리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대우증권은 19일 한국금융지주(071050)에 대해 "증자 보다는 차입 통한 허들 넘기가 유력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 김희대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대우증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "우리는 한국금융지주 자체의 증자 가능성은 매우 낮다고 판단하고 있는데, 그 이유는 신주 대금의 원활한 조달 여부를 고려(금융기관이 대주주인 타 증권사와 지배구조가 다르므로)해야 하고, 한국투자증권의 증자는 지주의 차입이라는 대안이 있으며, 자산재평가 등으로 일부 보완할 수 있기 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "유럽 재정위기 등 대외변수의 왜곡이 완화된다면 동사의 실적은 3Q부터 다시 개선될 것으로 기대된다. 시장 변동성이 유발하는 거래대금 증가로 인해 Brok 실적이 견조한 가운데, 채권평가손의 환입 여지도 있으며, NAV 회복으로 금융상품 부문도 10월부터 개선될 것이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2Q 실적 감소의 요인은 지난 분기 일회성 이익(상각자산 환입 267억원)으로 인한 기저효과가 가장 크고, 시중금리의 변동성 확대에 따른 채권평가손이 9월 실적을 위축시켰으며, ELS, 펀드 등 금융상품 판매 감소와 NAV 하락 등"라고 전망했다. |
Report statistics | 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20103 | 48444.44원 | 2.89 | 60000원 | 40000원 | 3 | 2 | | 20104 | 57222.22원 | 3 | 60000원 | 53000원 | 3 | 3 | | 20111 | 51000원 | 3 | 53000원 | 47000원 | 3 | 3 | | 20112 | 55222.22원 | 3 | 58000원 | 53000원 | 3 | 3 | | 20113 | 51333.33원 | 3 | 58000원 | 45000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 | | 목표가 | 53000원 | 58000원 | 45000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20111019 | 매수(유지) | 58,000원 | | 20110901 | 매수(유지) | 58,000원 | | 20110706 | 매수(유지) | 58,000원 | | 20110211 | 매수(유지) | 58,000원 | | 20110112 | 매수(유지) | 58,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20111019 | 대우 | 매수(유지) | 58,000원 | | 20111018 | 신영 | 매수 | 51,000원 | | 20111011 | 키움 | 매수(유지) | 45,000원 | | 20110930 | HMC | 매수 | 53,000원 -끝- |
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