리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 하이증권은 25일 키움증권(039490)에 대해 "안정적 수익 구조 확보 및 수익원 확대 노력 긍정적"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 73,000원으로 내놓았다. 하이증권 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 73,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 하이증권은 키움증권(039490)에 대해 "최근 증권 업황 부진에도 불구하고, 동사는 높은 브로커리지 지배력, 지속적인 고객 예탁금 증가로 인한 안정적인 이자수익 기반, 이익 변동성이 높은 상품운용부문의 낮은 비중 등에 따라 16% 이상의 ROE 달성이 가능할 것으로 보여 차별적인 주가 흐름이 지속될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "신용 공여 한도가 자기자본 규모에 따라 제한되기 때문에 성장의 한계가 우려사항이지만, ELS, 펀드, FX마진거래 및 해외 진출 등 추가 수익원 확대 노력 (상대적으로 투자비용은 제한적), 저축은행 인수 추진, 향후 자본시장법 개정에 따른 ATS 도입 시, 비용절감 효과 (연간 80~90억원, 세전이익의 5% 수준) 등이 예상된다는 점에서 동사의 주가 프리미엄은 더욱 강화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "일일 최대 3,795건의 신규계좌가 개설 되는 등 고객기반이 꾸준히 확대되고 있다는 점에서 브로커리지 부문 동사의 차별적 지위는 유지될 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 하이증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20103 | 66305.26원 | 3 | 75000원 | 60000원 | 3 | 3 | | 20104 | 75733.33원 | 3 | 82000원 | 69000원 | 3 | 3 | | 20111 | 76090.91원 | 2.91 | 80000원 | 70000원 | 3 | 2 | | 20112 | 74000원 | 2.91 | 80000원 | 66000원 | 3 | 2 | | 20113 | 73333.33원 | 3 | 79000원 | 67000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD | | 목표가 | 72000원 | 79000원 | 66000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20111125 | BUY(MAINTAIN) | 73,000원 | | 20110810 | BUY(MAINTAIN) | 73,000원 | | 20110216 | BUY(REINSTATE) | 73,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20111125 | 하이 | BUY(MAINTAIN) | 73,000원 | | 20111122 | 메리츠 | 매수 | 76,000원 | | 20111115 | 삼성 | 매수 | 67,000원 | | 20111114 | 교보 | 매수(유지) | 78,000원 -끝- |
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