리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신영증권은 25일 키움증권(039490)에 대해 "혼란스러울 때 더욱 확대되는 브로커리지 시장지배력"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 신영증권 박은준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수A(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신영증권은 키움증권(039490)에 대해 "보유채권 규모가 미미해 금리 영향에 따른 손익 변동이 제한적이고 FX마진과 채권중개를 통한 추가 수익원도 자리를 잡아가고 있는 만큼, 당분간 업종 내 가장 안정적인 실적 시현이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 2분기에 거래대금 증대 효과와 브로커리지 시장점유율 확대(1Q 12.3% -> 2Q 14.1%) 영향으로 시장 급락 국면에서도 타사와 달리 견조한 이익 흐름을 보인 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "시장이 어려울 때 오히려 핵심 영업분야를 강화할 수 있고 상대적으로 안정적인 이익 창출이 예상된다는 점에서 동사의 투자매력은 여전하다"라고 전망했다. |
Report statistics | 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 73,000원까지 높아졌다가 2011년10월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20103 | 66305.26원 | 3 | 75000원 | 60000원 | 3 | 3 | | 20104 | 75733.33원 | 3 | 82000원 | 69000원 | 3 | 3 | | 20111 | 76090.91원 | 2.91 | 80000원 | 70000원 | 3 | 2 | | 20112 | 74000원 | 2.91 | 80000원 | 66000원 | 3 | 2 | | 20113 | 73692.31원 | 3 | 79000원 | 67000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD | | 목표가 | 72727.27원 | 79000원 | 66000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20111125 | 매수A(유지) | 70,000원 | | 20111018 | 매수 | 70,000원 | | 20110120 | 매수A(유지) | 73,000원 | | 20110114 | 매수 | 73,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20111125 | 메리츠 | 매수 | 76,000원 | | 20111125 | 신영 | 매수A(유지) | 70,000원 | | 20111125 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 77,000원 | | 20111125 | 동부 | 매수 | 75,000원 -끝- |
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