리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 교보증권은 25일 키움증권(039490)에 대해 "FY2011 2Q 양호한 실적 시현"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY[유지]로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 교보증권은 키움증권(039490)에 대해 "FY2011 2Q 동사의 당기순이익이 증가한 이유는 거래대금 증가 및 위탁매매 점유율 상승으로 수탁수수료 수익이 전분기 대비 17.2% 상승했으며, 금융수익도 전분기 대비 2% 증가했기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "FY2011 2Q 판관비는 401억원으로 전분기와 비슷한 수준을 시현했으며, 전년 동기에 비해서는 6.6% 증가했다. 판관비가 전년 동기 대비 증가한 이유는 인건비 및 전산운용비, 그리고 거래금액 증가에 따른 은행 지급 수수료가 소폭 증가했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "비록 9월말 기준 신용공여 잔고는 6,400억원으로 전분기대비 8.7% 감소했지만, 고객예탁금은 1.5조원으로 지속적인 증가세를 시현하고 있어 향후 금융 수익은 견조한 수준을 유지할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 78,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20103 | 66305.26원 | 3 | 75000원 | 60000원 | 3 | 3 | | 20104 | 75733.33원 | 3 | 82000원 | 69000원 | 3 | 3 | | 20111 | 76090.91원 | 2.91 | 80000원 | 70000원 | 3 | 2 | | 20112 | 74000원 | 2.91 | 80000원 | 66000원 | 3 | 2 | | 20113 | 73466.67원 | 2.93 | 79000원 | 66000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD | | 목표가 | 72727.27원 | 79000원 | 66000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20111125 | BUY[유지] | 78,000원 | | 20111114 | 매수(유지) | 78,000원 | | 20111024 | BUY[신규] | 78,000원 | | 20110117 | 매수(유지) | 73,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20111125 | 교보 | BUY[유지] | 78,000원 | | 20111125 | HMC | HOLD | 66,000원 | | 20111125 | 메리츠 | 매수 | 76,000원 | | 20111125 | 신영 | 매수A(유지) | 70,000원 -끝- |
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