리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 우리증권은 25일 키움증권(039490)에 대해 "변동성 장세에도 안정적인 수익 창출"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 우리증권 우다희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가 77,000원 대비 -2.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 우리증권은 키움증권(039490)에 대해 "향후 추가적인 수수료율 경쟁으로 인한 동사의 민감도는 제한적이고 일평균 신규 계좌 1,000좌 이상씩 꾸준히 유입 중. 모바일 트레이딩 시장(MTS)에서의 독보적인 시장점유율 (9월말 기준 27%) 역시 지속 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "고객예탁금은 1조 7천억원으로 (9월말 기준) 전분기 대비 17.1% 증가했다. 고객기반 확대를 통한 꾸준한 고객예탁금 유입이 예상되며 이에 따라 순이자수익 확대가 가능할 전망 (FY2Q 149억원 → FY3QE 192억원)"라고 밝혔다. 한편 "동사는 대외 불확실성에 따른 시장변동성 확대 국면에서 시장점유율을 확대시키며 안정적인 이익 성장세를 시현해 나갈 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 64,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년1월 77,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 75,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20103 | 66305.26원 | 3 | 75000원 | 60000원 | 3 | 3 | | 20104 | 75733.33원 | 3 | 82000원 | 69000원 | 3 | 3 | | 20111 | 76090.91원 | 2.91 | 80000원 | 70000원 | 3 | 2 | | 20112 | 74000원 | 2.91 | 80000원 | 66000원 | 3 | 2 | | 20113 | 73562.5원 | 2.94 | 79000원 | 66000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD | | 목표가 | 72916.67원 | 79000원 | 66000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20111125 | BUY(유지) | 75,000원 | | 20110404 | BUY(유지) | 77,000원 | | 20110128 | BUY(유지) | 77,000원 | | 20110117 | BUY | 72,000원 | | 20101213 | BUY(유지) | 64,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20111125 | 우리 | BUY(유지) | 75,000원 | | 20111125 | 교보 | BUY[유지] | 78,000원 | | 20111125 | HMC | HOLD | 66,000원 | | 20111125 | 메리츠 | 매수 | 76,000원 -끝- |
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