리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | KTB증권은 25일 키움증권(039490)에 대해 "업황 부진 불구, 기대 이상의 실적 시현"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. KTB증권 조성경, 임현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | KTB증권은 키움증권(039490)에 대해 "FY2Q11 부진한 업황 불구, 수탁수수료 부문 실적 호조로 시장 및 당사 예상치 상회하는 실적을 시현했다. KOSDAQ 시장의 폭발적 증가 및 모바일 주식거래 부문 M/S 확대가 수탁수수료 증가의 원인으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사는 브로커리지 순수익 QoQ +10.0%(시장거래 QoQ +2.7%, 키움M/S QoQ +1.5%p), 모바일 주식거래 M/S 27%로 업계 1위 기록, 장기적으로 이익기여도가 점진적으로 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "저축은행 인수 의지는 확고, 인수 시 시너지에 대한 기대는 여전히 유효하고, 상대적으로 높은 이익안정성 보유로 업황 불확실성 확대 국면에서 매력적인 투자 대안으로 판단된다"라고 전망했다. |
Report statistics | KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년1월 74,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 70,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20103 | 66305.26원 | 3 | 75000원 | 60000원 | 3 | 3 | | 20104 | 75733.33원 | 3 | 82000원 | 69000원 | 3 | 3 | | 20111 | 76090.91원 | 2.91 | 80000원 | 70000원 | 3 | 2 | | 20112 | 74000원 | 2.91 | 80000원 | 66000원 | 3 | 2 | | 20113 | 73352.94원 | 2.94 | 79000원 | 66000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD | | 목표가 | 72916.67원 | 79000원 | 66000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20111125 | 매수 | 70,000원 | | 20111114 | 매수 | 70,000원 | | 20110628 | 매수 | 73,000원 | | 20110512 | BUY | 73,000원 | | 20110331 | BUY | 71,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20111125 | KTB | 매수 | 70,000원 | | 20111125 | 우리 | BUY(유지) | 75,000원 | | 20111125 | 교보 | BUY[유지] | 78,000원 | | 20111125 | HMC | HOLD | 66,000원 -끝- |
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