리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 한국증권은 28일 키움증권(039490)에 대해 "높은 시장 변동성에도 이익 안정성 가장 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호, 송희정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 한국증권은 키움증권(039490)에 대해 "동사는 2Q와 같은 높은 시장 변동성 상황에서도 안정적인 실적을 기록한 유일한 회사이다. 대외 시장전망 악화에 따른 증권사들의 영업 환경 둔화에도 불구하고 동사의 FY11년 예상 ROE는 16.5%로 여전히 업계 최고 수준이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 2Q 브로커리지 수수료이익은 472억원을 기록하며 전분기 대비 15%나 상승했다. 시장 전체의 2Q 일평균 거래대금 증가율 3% (2Q 9.5조원 기록)를 큰 폭으로 상회하는 실적이다. 시장 내 개인거래 비중이 확대되는 가운데 온라인 주식 약정이 늘면서 동사의 M/S가 급격하게 상승한 결과"라고 밝혔다. 한편 "동사 이자수익의 높은 수익 기여도는 (2Q 기준 순 영업수익의 36% 차지) 향후 금리 움직임에 따라 이익 전망에 영향을 줄 가능성이 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20103 | 66305.26원 | 3 | 75000원 | 60000원 | 3 | 3 | | 20104 | 75733.33원 | 3 | 82000원 | 69000원 | 3 | 3 | | 20111 | 76090.91원 | 2.91 | 80000원 | 70000원 | 3 | 2 | | 20112 | 74000원 | 2.91 | 80000원 | 66000원 | 3 | 2 | | 20113 | 73444.44원 | 2.94 | 79000원 | 66000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD | | 목표가 | 73076.92원 | 79000원 | 66000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20111128 | 매수(유지) | 75,000원 | | 20110810 | 매수(유지) | 75,000원 | | 20110512 | 매수(유지) | 75,000원 | | 20101110 | 매수(신규) | 70,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20111128 | 한국 | 매수(유지) | 75,000원 | | 20111125 | KTB | 매수 | 70,000원 | | 20111125 | 우리 | BUY(유지) | 75,000원 | | 20111125 | 교보 | BUY[유지] | 78,000원 -끝- |
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