제목:[투데이리포트]키움증권, "업황을 거스르는 최..."매수(유지)_대우
  [2012-01-06 08:93]

리포트뉴스
소제목내용
대우증권은 6일 키움증권(039490)에 대해 "업황을 거스르는 최대 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 79,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 김희대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 79,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing		대우증권은 키움증권(039490)에 대해 "3분기 실적의 특징은 MS 17%, 예탁금 1.6조원 내외로 최고치를 경신하고 있고, 예탁금 및 신규계좌의 유입 역시 견조하며, 기존 사업뿐 아니라, 신규 사업에서의 시장 지배력 상승으로 관련 실적도 소폭 기여한 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "시장의 위기와 함께 변동성 확대라는 선물이 현재 동사의 수익성을 제고시키는 원동력이다. 시장의 회복이 진전된다면 09년 상반기와 같이 직접투자비중의 확대로 인한 Brok 수익 및 신용 이자 등의 개선도 추가될 것"라고 밝혔다. 한편 "시장의 위기가 재현됐음에도 동사의 주가는 최근 6개월 간 KOSPI 대비 9.5%p 아웃포펌하고 있다. 양호한 영업실적, 완화된 규제 리스크 등을 고려하면 이러한 주가 성과는 지속될 것으로 기대된다"라고 전망했다.

Report statistics		대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년12월 67,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 79,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 79,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2010475733.33원382000원69000원33
2011176090.91원2.9180000원70000원32
2011274000원2.9180000원66000원32
2011373652.17원2.9679000원66000원32
2011479000원379000원79000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표가73285.71원79000원66000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20120106매수(유지)79,000원
20111011매수(유지)79,000원
20110810매수(유지)79,000원
20110728매수(유지)79,000원
20110630매수(유지)79,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20120106대우매수(유지)79,000원
20111229우리매수(유지)75,000원
20111222메리츠매수76,000원
20111130동양BUY(I)76,000원 -끝-