제목:[투데이리포트]키움증권, "3분기 사상 최고 ..."매수_한국

[2012-01-06 09:60]

리포트뉴스 소제목 내용 한국증권은 6일 키움증권(039490)에 대해 "3분기 사상 최고 기록 경신 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 한국증권은 키움증권(039490)에 대해 "동사의 3분기 순수익은 900억원에 소폭 못 미치는 수준인데, Retail, Wholesale, Trading, 그리고 금융수지 등 전(全)부문이 고루 호조를 보인 덕분"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "최근 수익이 늘어나 나름의 기대를 가지게 하던 FX margin trading에 대한 레버리지 규제 강화는 부정적일 수 있는데, 장기적으로는 외환시장 변동성 및 M/S 상승 여지로 만회 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "남은 것 중에서 신용이자율에 대한 규제의 확정이 중요해 보이고, 장기적으로 소액주주 양도차익과세 가능성은 거래세 철폐와 동반된다면 마냥 부정적으로 볼 사안은 아닐 것"라고 전망했다. Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20104 75733.33원 3 82000원 69000원 3 3 20111 76090.91원 2.91 80000원 70000원 3 2 20112 74000원 2.91 80000원 66000원 3 2 20113 73652.17원 2.96 79000원 66000원 3 2 20114 77000원 3 79000원 75000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수 HOLD 목표가 73285.71원 79000원 66000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20120106 매수 75,000원 20111128 매수(유지) 75,000원 20110810 매수(유지) 75,000원 20110512 매수(유지) 75,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20120106 한국 매수 75,000원 20120106 대우 매수(유지) 79,000원 20111229 우리 매수(유지) 75,000원 20111222 메리츠 매수 76,000원 -끝-