리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대우증권은 12일 한국금융지주(071050)에 대해 "굴곡 없는 수익성이 아웃퍼폼의 근간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 김희대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대우증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "업황과 다르게 안정적인 실적을 유지하는 배경은 거래대금 감소 및 금융상품 판매 부진이라는 공통적인 악재가 있었지만, 온라인 MS 확대를 배경으로 Brok수수료 감소폭이 6%로 타사 평균 -12.5%보다 적고, 비수기임에도 IB수수료 수익이 견조하며, 4) 상품이익 및 판관비 안정성이 유지되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "1월부터 50bp 수준의 예탁금 이용료 인상이 적용되고, 지주 전체로는 차입비용의 증가가 발생하게 된다. 하지만 자회사(한국투자증권)의 증자를 위한 차입비용은 3.8% 수준으로 콜차입 대비 60bp 정도이고, 콜차입 제한 규정에 의해 어차피 늘어날 수 밖에 없는 상황이었으므로 추가적인 부담이라고 보기에는 어렵다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 최근 6개월간 KOSPI를 13.2%p 앞서며, 금융주 중 가장 좋았다. 상기의 이익 안정성이 유지되면서 주가 역시 이러한 궤적을 이어나갈 것으로 예상된다. 유통주식이 많지 않아 주가 변동성이 크다는 점을 활용하여 저가 매수의 기회로 삼는 것이 바람직하다"라고 전망했다. |
Report statistics | 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20104 | 57222.22원 | 3 | 60000원 | 53000원 | 3 | 3 | | 20111 | 51000원 | 3 | 53000원 | 47000원 | 3 | 3 | | 20112 | 55222.22원 | 3 | 58000원 | 53000원 | 3 | 3 | | 20113 | 51000원 | 3 | 58000원 | 45000원 | 3 | 3 | | 20114 | 53333.33원 | 3 | 58000원 | 50000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 | | 목표가 | 51555.56원 | 58000원 | 47000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20120112 | 매수(유지) | 58,000원 | | 20111207 | 매수(유지) | 58,000원 | | 20111019 | 매수(유지) | 58,000원 | | 20110901 | 매수(유지) | 58,000원 | | 20110706 | 매수(유지) | 58,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20120112 | 대우 | 매수(유지) | 58,000원 | | 20120109 | 삼성 | 매수 | 50,000원 | | 20120106 | KTB | 매수 | 52,000원 | | 20111130 | 동양 | BUY(I) | 53,000원 -끝- |
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