리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | IBK증권은 30일 키움증권(039490)에 대해 "증권업종 최고 수준의 이익안정성 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. IBK증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | IBK증권은 키움증권(039490)에 대해 "시황 변동에도 동사는 안정적인 M/S를 유지하고 있는데, 이는 기존 고객의 충성도가 높고(선점효과), 구전효과로 신규 고객 유입도 안정적이며, 3분기에는 거래대금이 감소하는 국면에서도 개인매매가 늘며(대세상승이 아닌 종목장세) 이익의 방어막 역할을 했기 때문이다. 따라서 동사는 향후에도 안정적인 이익기반과 저비용 구조를 바탕으로 안정적 이익구조를 더욱 견고히 할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "일평균 신규 개설 계좌수는 FY2010 평균 862, 2011년 10월 1,025, 11월 976, 12월 942개로 안정적인 수준이나, 증가율은 과거대비 둔화되었다. 이는 동사의 고객기반(위탁매매 계좌수)이 FY2005 47.5%, FY2007 49.8% 등 두 차례에 걸쳐 폭발적으로 성장한 이후 안정세로 접어들고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자판단의 근거가 고객기반의 폭발적 유입과 그에 따른 강력한 이익모멘텀에서 안정적인 이익 흐름으로 바뀌고 있는 시점이다. 고객기반 유입이 시황 변동에도 안정적으로 유지되고 있고, 이에 따라 동사의 이익 성장도 안정적으로 나타나고 있어 동사에 대한 긍정적 관점을 가진다"라고 전망했다. |
Report statistics | IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20104 | 75733.33원 | 3 | 82000원 | 69000원 | 3 | 3 | | 20111 | 76090.91원 | 2.91 | 80000원 | 70000원 | 3 | 2 | | 20112 | 74000원 | 2.91 | 80000원 | 66000원 | 3 | 2 | | 20113 | 73652.17원 | 2.96 | 79000원 | 66000원 | 3 | 2 | | 20114 | 74857.14원 | 3 | 79000원 | 70000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD | | 목표가 | 73733.33원 | 79000원 | 66000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20120130 | 매수(유지) | 72,000원 | | 20110316 | 매수 | 80,000원 | | 20110128 | 매수(유지) | 80,000원 | | 20110126 | 매수(유지) | 80,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20120130 | IBK | 매수(유지) | 72,000원 | | 20120119 | 삼성 | BUY | 75,000원 | | 20120117 | 교보 | BUY[유지] | 78,000원 | | 20120112 | 동부 | 매수(유지) | 75,000원 -끝- |
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