리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 한국증권은 23일 키움증권(039490)에 대해 "증권주 중 안정적이고 높은 수익성 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호, 송희정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 한국증권은 키움증권(039490)에 대해 "낮아진 거래대금 전망, 성과급 등의 계절적 요인 등을 고려했을 때 4Q 순이익이 다소 감소할 여지가 있지만 업종 최고 수준 16% 상회하는 FY11년 연간 ROE 달성은 무난할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3Q 실적 호조의 주된 요인은 브로커리지 수익 증가이지만, 총 160억원에 달하는 일회성 이익 (CB/BW, 메자닌 투자 관련 유가증권 평가·매각 이익 100억원, 11~12월 유관기관 수수료면제 이익 80억원, 추가 대손적립액 20억원) 의 기여도도 무시할 수 없다"라고 밝혔다. 한편 "3Q 시장 거래대금이 전분기 대비 8% 감소 (3Q 시장 일평균 거래대금 8.7조원)하며 전반적인 증권사 영업환경이 비우호적이었음에도 동사의 브로커리지 순수익 (3Q 477억원)은 전분기 대비 9% 증가했다. 최근 들어 증가하는 모바일 트레이딩 시장에서 M/S를 30% 가까이 이어가는 점도 긍정적"라고 전망했다. |
Report statistics | 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20104 | 75733.33원 | 3 | 82000원 | 69000원 | 3 | 3 | | 20111 | 76090.91원 | 2.91 | 80000원 | 70000원 | 3 | 2 | | 20112 | 74000원 | 2.91 | 80000원 | 66000원 | 3 | 2 | | 20113 | 73652.17원 | 2.96 | 79000원 | 66000원 | 3 | 2 | | 20114 | 75416.67원 | 3 | 80000원 | 70000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(I) | BUY(I) | | 목표가 | 75727.27원 | 80000원 | 72000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20120223 | 매수(유지) | 75,000원 | | 20120106 | 매수 | 75,000원 | | 20111128 | 매수(유지) | 75,000원 | | 20110810 | 매수(유지) | 75,000원 | | 20110512 | 매수(유지) | 75,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20120223 | 한국 | 매수(유지) | 75,000원 | | 20120221 | 대우 | 매수(유지) | 79,000원 | | 20120216 | KTB | BUY | 80,000원 | | 20120201 | 우리 | 매수 | 75,000원 -끝- |
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