리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 우리증권은 23일 키움증권(039490)에 대해 "이보다 더 좋을 수 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 우리증권 우다희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 우리증권은 키움증권(039490)에 대해 "안정적인 수익기반 확보에 모바일 성장을 통한 신규 수익 가시화로 인해 실적 개선 추세가 지속될 전망이다. 향후 3년간(FY12~15) 지속 가능한 ROE 16.8% 전망됨에 따라 현재 FY2012E PBR 1.5배은 충분히 매수 가능한 가격대라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "FY3Q(10~12월) 실적 호조의 주된 이유는 브로커리지 부문에서의 지속적인 시장점유율 강화 (FY2Q 14% → FY3Q 16%)로 인한 수탁수수료 수익 증가(+28.5% y-y), 고객예탁금 증가에 따른 이자수익 개선 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "MTS 시장이 전체 시장대비 약 8% 비중으로 확대되었다. 향후 MTS 시장이 2배로 상승 시 MTS로 인해 연간 340억원의 수익(순영업수익 대비 9.4%) 창출이 가능할 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 77,000원까지 높아졌다가 2011년11월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. 오늘 우리증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20104 | 75733.33원 | 3 | 82000원 | 69000원 | 3 | 3 | | 20111 | 76090.91원 | 2.91 | 80000원 | 70000원 | 3 | 2 | | 20112 | 74000원 | 2.91 | 80000원 | 66000원 | 3 | 2 | | 20113 | 73652.17원 | 2.96 | 79000원 | 66000원 | 3 | 2 | | 20114 | 76117.65원 | 3 | 83000원 | 70000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 | | 목표가 | 76500원 | 83000원 | 72000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20120223 | 매수 | 75,000원 | | 20120201 | 매수 | 75,000원 | | 20111229 | 매수(유지) | 75,000원 | | 20111125 | BUY(유지) | 75,000원 | | 20110404 | BUY(유지) | 77,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20120223 | 우리 | 매수 | 75,000원 | | 20120223 | 동양 | 매수(유지) | 76,000원 | | 20120223 | 동부 | 매수(유지) | 77,000원 | | 20120223 | 교보 | 매수(유지) | 78,000원 -끝- |
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