리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대우증권은 23일 키움증권(039490)에 대해 "실적 개선과 리스크 소멸로 박스권 돌파 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 86,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 김희대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 86,000원은 직전에 발표된 목표가 79,000원 대비 8.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대우증권은 키움증권(039490)에 대해 "자본시장의 호조를 배경으로 개선되는 실적과 규제 및 경쟁 리스크의 소멸 등을 고려하면 지난 해의 아웃포펌을 이어갈 것으로 기대된다. 자본시장의 펀더멘탈 개선이 비용 증가 없이 영업이익으로 직결되는 수익구조를 가지고 있으므로, 상대적으로도 이익 개선도가 높을 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "3Q 실적의 특징은 Brok MS 17%, 고객예탁금 1.6조원 내외로 최고치를 경신하였고, 전 분기 부진했던 상품운용이익이 회복되었으며, 기존 사업뿐 아니라, 신규 사업에서의 시장 지배력 상승으로 관련 실적도 소폭 기여한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "유관기관 수수료가 10% 가량 인하될 가능성이 최근 언급되는데, 이는 동사 위탁수수료 정책의 자율성을 확대시킬 것이다. 동 비용이 증권사 중 가장 많고(연간 400억 원), 위탁수수료의 20%에 이르기 때문"라고 전망했다. |
Report statistics | 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20104 | 75733.33원 | 3 | 82000원 | 69000원 | 3 | 3 | | 20111 | 76090.91원 | 2.91 | 80000원 | 70000원 | 3 | 2 | | 20112 | 74000원 | 2.91 | 80000원 | 66000원 | 3 | 2 | | 20113 | 73652.17원 | 2.96 | 79000원 | 66000원 | 3 | 2 | | 20114 | 76789.47원 | 3 | 86000원 | 70000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 | | 목표가 | 77230.77원 | 86000원 | 72000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20120223 | 매수(유지) | 86,000원 | | 20120221 | 매수(유지) | 79,000원 | | 20120106 | 매수(유지) | 79,000원 | | 20111011 | 매수(유지) | 79,000원 | | 20110810 | 매수(유지) | 79,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20120223 | 대우 | 매수(유지) | 86,000원 | | 20120223 | 하이 | BUY(MAINTAIN) | 79,000원 | | 20120223 | 우리 | 매수 | 75,000원 | | 20120223 | 동양 | 매수(유지) | 76,000원 -끝- |
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