리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 삼성증권은 23일 키움증권(039490)에 대해 "MTS 비중 확대는 시장지배력 Upgrade의 계기로 작용할 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 민경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 삼성증권은 키움증권(039490)에 대해 "비우호적인 시장환경에도 불구하고 압도적 시장지배력을 바탕으로 견고한 이익을 시현하였고, 빠른 속도로 성장 중인 MTS부문에서도 비교우위를 확보하여 향후에도 견고한 브로커리지 시장 지배력 지속이 전망된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "3QFY11 견고한 실적은 거래대금 감소에도 불구하고 브로커리지 시장점유율 증가 등에 따라 순수수료 수익이 QoQ 7.5% 증가하고, 시장 반등에 따른 평가이익 및 각종 매각이익의 발생으로 인해 순상품운용수익이 QoQ 45.0% 증가하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "타사의 경우 MTS의 급속한 성장에 따른 기존 HTS 부문의 Cannibalization 및 평균수수료율 하락의 우려가 존재할 수 있으나, 동사는 MTS의 성장이 기존 브로커리지 부문의 Upgrade에 기여할 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 67,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 75,000원까지 상향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20104 | 75733.33원 | 3 | 82000원 | 69000원 | 3 | 3 | | 20111 | 76090.91원 | 2.91 | 80000원 | 70000원 | 3 | 2 | | 20112 | 74000원 | 2.91 | 80000원 | 66000원 | 3 | 2 | | 20113 | 73652.17원 | 2.96 | 79000원 | 66000원 | 3 | 2 | | 20114 | 76700원 | 3 | 86000원 | 70000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 | | 목표가 | 77230.77원 | 86000원 | 72000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20120223 | 매수 | 75,000원 | | 20120119 | BUY | 75,000원 | | 20111115 | 매수 | 67,000원 | | 20110921 | 매수 | 67,000원 | | 20110818 | 매수 | 67,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20120223 | 삼성 | 매수 | 75,000원 | | 20120223 | 대우 | 매수(유지) | 86,000원 | | 20120223 | 하이 | BUY(MAINTAIN) | 79,000원 | | 20120223 | 우리 | 매수 | 75,000원 -끝- |
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