리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대우증권은 17일 키움증권(039490)에 대해 "Book Value의 순증에 정직한 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 86,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 김해든 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 86,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대우증권은 키움증권(039490)에 대해 "시장의 조정 시에는 변동성 확대로 Brok 수익이 개선되고, 호조 시에는 이자수익과 Brok 수익이 동반 상승하는 수익구조를 갖추었다. 돌아보면 적은 거래량과 산발적인 이슈로 인해 주가 변동성이 컸지만, Book Value의 순증에 주가는 정직하게 부응하였다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "4Q 실적의 특징은 인건비 등 일회성 비용이 회계연도 말에 반영되고, 개인의 거래비중이 감소하면서 Brok 수익 감소, 신용잔고와 예탁금 평잔은 지난 분기 수준으로 유지되었지만 예탁금 이용료율 인하 효과로 이자이익은 소폭 감소한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "저축은행 인수에 의한 자본효율성 개선이 기대된다. 인수에 투하되는 700억 원은 이미 유휴자본이고, 동 은행의 기존 ROE가 5년 평균 15% 수준(금융위기 국면 포함)로 양호하기 때문에 신용융자 확대를 고려하지 않아도 ROE 제고 효과가 나타날 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 79,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 86,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20111 | 76090.91원 | 2.91 | 80000원 | 70000원 | 3 | 2 | | 20112 | 74000원 | 2.91 | 80000원 | 66000원 | 3 | 2 | | 20113 | 73652.17원 | 2.96 | 79000원 | 66000원 | 3 | 2 | | 20114 | 78516.13원 | 3 | 86000원 | 70000원 | 3 | 3 | | 20121 | 82250원 | 2.75 | 86000원 | 75000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD | | 목표가 | 79066.67원 | 86000원 | 72000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20120417 | 매수(유지) | 86,000원 | | 20120329 | 매수 | 86,000원 | | 20120229 | 매수(유지) | 86,000원 | | 20120223 | 매수(유지) | 86,000원 | | 20120221 | 매수(유지) | 79,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20120417 | 대우 | 매수(유지) | 86,000원 | | 20120410 | 한국 | 매수(유지) | 75,000원 | | 20120405 | 동양 | 매수(유지) | 86,000원 | | 20120402 | 유진 | HOLD | 82,000원 -끝- |
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