제목:[투데이리포트]한국금융지주, "FY4Q 약간 주춤..."매수(유지)_우리
  [2012-04-19 09:51]

리포트뉴스
소제목내용
우리증권은 19일 한국금융지주(071050)에 대해 "FY4Q 약간 주춤하지만 이익체력 양호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 57,000원으로 내놓았다. 우리증권 우다희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
우리증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "동사의 FY4Q 실적은 자회사 일회성 이익으로 증권부문의 부진한 실적이 만회 가능할 것으로 판단된다. 한국투자증권의 FY4Q 실적 부진 추정은 상여금, 인금인상 소급분 등 판관비에서 일회성 비용 발생(약 150억원), 비우호적 시장상황(3월 거래대금 급감 및 시장금리 상승, 리테일자금 유입 부진 등) 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "투자신탁운용 및 밸류자산의 주식형 AUM잔고는 3월말 현재 14.5조원 규모로 성장하였고 꾸준한 신규설정 증가로 운용사의 실적 개선세가 뚜렷할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가하락으로 FY2012 PBR 1.0배에 거래되고 있어 저평가 메리트가 존재한다. 현재 시장상황에서 동사의 이익 방어적인 측면에서의 장점이 충분히 부각될 수 있을 것"라고 전망했다.

Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2011151000원353000원47000원33
2011255222.22원358000원53000원33
2011351000원358000원45000원33
2011455416.67원365000원50000원33
2012159000원362000원57000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표가57750원65000원52000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20120419매수(유지)57,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20120419우리매수(유지)57,000원
20120418신영매수58,000원
20120403삼성매수62,000원
20120319HMC매수65,000원 -끝-