리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 동양증권은 10일 키움증권(039490)에 대해 "끝맺음이 아쉬운...FY2011"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 동양증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 동양증권은 키움증권(039490)에 대해 "신용공여 제한, 스탁론 규제, 선물옵션 위탁증거금 이자지급 시행 등과 같은 금융당국의 규제가 지속되고 있으나, 수익에 미치는 영향은 제한적. 선물옵션 위탁증거금 이자지급은 연 3~5억원 수준으로 추정되며, 신용공여 한도 6,450억원은 과거 신용융자 최고치 수준으로 신용이자 수익 감소는 없을 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "주 수익 감소분이 코스닥 및 선물옵션 부분였다는 점을 고려하면, 향후 업황 개선 시에는 다시 수익성이 빠르게 개선될 전망. 대형 증권사와의 치열한 경쟁에도 여전히 MTS 내 점유율 30%를 유지하고 있는 상황. 향후 MTS시장 성장에 따른 수혜가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 FY2012 예상 순이익은 전년보다 13.6% 증가한 1,450억원이 될 전망인데, 과거부터 불황 시에는 잠재고객을 확보하고, 증시 활황 시에는 브로커리지 수익 증가로 화답하였던 Pattern이 금년에도 이어진다고 판단하기 때문"라고 전망했다. |
Report statistics | 목표주가는 2011년11월 76,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 86,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20111 | 76090.91원 | 2.91 | 80000원 | 70000원 | 3 | 2 | | 20112 | 74000원 | 2.91 | 80000원 | 66000원 | 3 | 2 | | 20113 | 73652.17원 | 2.96 | 79000원 | 66000원 | 3 | 2 | | 20114 | 78516.13원 | 3 | 86000원 | 70000원 | 3 | 3 | | 20121 | 85000원 | 2.88 | 90000원 | 75000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | HOLD | | 목표가 | 82615.38원 | 90000원 | 75000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20120510 | 매수(유지) | 86,000원 | | 20120405 | 매수(유지) | 86,000원 | | 20120329 | 매수(유지) | 86,000원 | | 20120312 | 매수(유지) | 86,000원 | | 20120223 | 매수(유지) | 76,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20120510 | 동양 | 매수(유지) | 86,000원 | | 20120423 | KTB | BUY | 90,000원 | | 20120419 | 교보 | 매수 | 90,000원 | | 20120417 | 삼성 | BUY | 85,000원 -끝- |
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