리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 유진증권은 10일 대한생명(088350)에 대해 "생명보험 본연의 꾸준한 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 유진증권 서보익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 유진증권은 대한생명(088350)에 대해 "FY2011 수입보험료는 +6.6%yoy 증가, 신계약 연환산보험료는 +11.5%yoy 증가했다. 수입보험료 및 신계약 성장의 수준은 생명보험주 중 양호하며, 전년 대비 개선의 폭도 확대되었다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "일회성 요인을 제외한 연간 손해율은 84.4%로 -0.4%pyoy 개선, 사업비율은 16.4%로 전년 수준을 유지. 위험률차익의 개선 및 사업비차익의 안정화 추세는 2012년에도 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "위험률차익의 개선 및 사업비차익의 안정화로, 이자율차 손익의 비경상 요인을 제외할 경우 동사의 FY2012 순이익은 6,002억원(+12.4%yoy)으로 예상된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 10,500원까지 높아졌다가 2011년8월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,200원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20111 | 10146.67원 | 2.93 | 11000원 | 8900원 | 3 | 2 | | 20112 | 9625원 | 2.88 | 11000원 | 8000원 | 3 | 2 | | 20113 | 9047.06원 | 2.94 | 10000원 | 7000원 | 3 | 2 | | 20114 | 9195.45원 | 2.73 | 11000원 | 7000원 | 3 | 2 | | 20121 | 9025원 | 3 | 10000원 | 8200원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | HOLD(신규) | | 목표가 | 9166.67원 | 11000원 | 8200원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20120510 | BUY(유지) | 9,000원 | | 20120208 | BUY(유지) | 9,000원 | | 20110816 | BUY(유지) | 9,000원 | | 20110627 | BUY(유지) | 10,500원 | | 20110527 | BUY(유지) | 10,500원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20120510 | 유진 | BUY(유지) | 9,000원 | | 20120510 | 대신 | 매수(유지) | 10,000원 | | 20120510 | 한국 | 매수(유지) | 8,200원 | | 20120510 | 대우 | 매수(유지) | 9,100원 -끝- |
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