리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 우리증권은 10일 키움증권(039490)에 대해 "연간으로 보면 향후 주가가 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 우리증권 우다희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가 75,000원 대비 6.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 우리증권은 키움증권(039490)에 대해 "향후 동사의 안정적인 시장점유율 확보는 향후에도 지속될 것으로 판단되고 시장의 거래대금 증가만 뒷받침되준다면 동사의 브로커리지 수익은 향후에도 지속적으로 증가할 전망(FY2012E 순수탁수수료 수익 +12.7% y-y)"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 FY4Q 당기순이익이 전분기 대비 크게 급감한 이유는 FY3Q에 유관기관 매매수수료 면제 및 메자닌 투자건 차익 실현 등의 일회성이 반영되어 분기 역대 최대 실적을 시현한 데에 기인한다. 따라서 큰 폭의 q-q 감소는 크게 우려스러운 상황이 아니다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 지인 추천을 통한 신규계좌 개설이 상당부분 차지하는 점을 고려시, 현재와 같이 온라인 고객 대상으로 User-friendly한 인터페이스만 제공된다면 고객예탁금 수익은 지속적으로 강화될 수 있을 것(FY2012E 고객예탁금 이자수익 +13.1% y-y)"라고 전망했다. |
Report statistics | 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20111 | 76090.91원 | 2.91 | 80000원 | 70000원 | 3 | 2 | | 20112 | 74000원 | 2.91 | 80000원 | 66000원 | 3 | 2 | | 20113 | 73652.17원 | 2.96 | 79000원 | 66000원 | 3 | 2 | | 20114 | 78516.13원 | 3 | 86000원 | 70000원 | 3 | 3 | | 20121 | 85000원 | 2.9 | 90000원 | 75000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | HOLD | | 목표가 | 83000원 | 90000원 | 75000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20120510 | 매수(유지) | 80,000원 | | 20120329 | 매수(유지) | 75,000원 | | 20120223 | 매수 | 75,000원 | | 20120201 | 매수 | 75,000원 | | 20111229 | 매수(유지) | 75,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20120510 | 우리 | 매수(유지) | 80,000원 | | 20120510 | 교보 | 매수(유지) | 90,000원 | | 20120510 | 동양 | 매수(유지) | 86,000원 | | 20120423 | KTB | BUY | 90,000원 -끝- |
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