리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신한금융투자증권은 11일 키움증권(039490)에 대해 "FY12에도 ROE 15% 달성은 무난할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신한금융투자증권은 키움증권(039490)에 대해 "동사의 FY12 1Q 실적은 세전 401억원, 순이익 306억원을 전망하며, FY12 연간 세전 1,794억원, 순이익 1,371억원, ROE 15.3%의 실적 시현이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "금융당국의 지속적인 규제 정책으로 신용공여 증가세는 둔화되는 모습을 보이고 있으며, 작년말 예탁금이용료율을 상향 조정하면서 이자수익 성장세는 과거대비 둔화될 전망이다. FY12 동사 이자손익은 작년대비 2.7% 증가한 651억원을 기록할 것으로 예
상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 증시 환경 악화와 거래대금 감소의 영향에서도 자유로울 수 있었다. 모바일 시장에서 키움증권은 3월말 기준 점유율 30.4%로 압도적인 우위를 점하고 있다. 동사 신규 고객의 절반 이상이 지인의 소개로 유입되고 있으므로, 향후에도 모바일을 중심으로 M/S가 확대될 가능성이 크다"라고 전망했다. |
Report statistics | 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 77,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 83,000원까지 상향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20111 | 76090.91원 | 2.91 | 80000원 | 70000원 | 3 | 2 | | 20112 | 74000원 | 2.91 | 80000원 | 66000원 | 3 | 2 | | 20113 | 73652.17원 | 2.96 | 79000원 | 66000원 | 3 | 2 | | 20114 | 78516.13원 | 3 | 86000원 | 70000원 | 3 | 3 | | 20121 | 85384.62원 | 2.92 | 90000원 | 75000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | HOLD | | 목표가 | 83769.23원 | 90000원 | 75000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20120511 | 매수(유지) | 83,000원 | | 20120329 | 매수(유지) | 83,000원 | | 20120224 | 매수(유지) | 80,000원 | | 20111125 | 매수(유지) | 77,000원 | | 20110810 | 매수 | 77,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20120511 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 83,000원 | | 20120510 | KTB | 매수 | 90,000원 | | 20120510 | 동부 | 매수(유지) | 87,000원 | | 20120510 | 우리 | 매수(유지) | 80,000원 -끝- |
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