리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대우증권은 23일 키움증권(039490)에 대해 "Book Value 순증에 정직한 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 86,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 김해든 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 86,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대우증권은 키움증권(039490)에 대해 "돌아보면 적은 거래량과 산발적인 이슈로 인해 주가 변동성이 컸지만, Book Value의 순증에 주가는 정직하게 부응하였다. 견조한 성장이 지속되고 있고, 새로운 매체 및 상품에서의 지배력이 강화되고 있어 향후 성장 지속을 낙관하고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "타 증권주의 조정에 비해 동사의 최근 주가는 매우 방어적이다. 타 증권주의 조정은 전형적인 Valuation 회복 이후 추가적인 실적 개선이 뒷받침되지 않기 때문인데, 동사는 다르다. 시장의 조정 시에는 변동성 확대로 Brok 수익이 개선되고, 호조 시에는 이자수익과 Brok 수익이 동반 상승하는 수익구조를 갖추었다"라고 밝혔다. 한편 "영업실적 이외의 할인요인도 소멸되었다. 고질적인 증자 우려가 저축은행의 인수로 인해 해소되었고, 규제 변수(예탁금 이용료 및 신용 이자율 인하 등)도 마무리된 상황"라고 전망했다. |
Report statistics | 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 79,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 86,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20111 | 76090.91원 | 2.91 | 80000원 | 70000원 | 3 | 2 | | 20112 | 74000원 | 2.91 | 80000원 | 66000원 | 3 | 2 | | 20113 | 73652.17원 | 2.96 | 79000원 | 66000원 | 3 | 2 | | 20114 | 78516.13원 | 3 | 86000원 | 70000원 | 3 | 3 | | 20121 | 86400원 | 2.93 | 100000원 | 75000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD | | 목표가 | 85636.36원 | 100000원 | 75000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20120523 | 매수(유지) | 86,000원 | | 20120417 | 매수(유지) | 86,000원 | | 20120329 | 매수 | 86,000원 | | 20120229 | 매수(유지) | 86,000원 | | 20120223 | 매수(유지) | 86,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20120523 | 대우 | 매수(유지) | 86,000원 | | 20120515 | 삼성 | 매수 | 100,000원 | | 20120511 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 83,000원 | | 20120510 | KTB | 매수 | 90,000원 -끝- |
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