리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신한금융투자증권은 27일 한국금융지주(071050)에 대해 "포트폴리오의 미학"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신한금융투자증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "동사는 금융투자회사가 시너지를 기대할 수 있는 거의 대부분의 자회사 line-up을 갖춰놓은 비은행계 금융지주회사로서 자회사 포트폴리오의 가치가 매우 높다. 특히 FY11 이후 증권외 자회사들의 체력 강화로 증권회사 손익비중은 70%로 축소되어 손익 다변화를 꾀할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 현주가 35,800원은 FY12F BPS 48,717원의 0.73배 수준에 불과하며, 대형 증권사 중 유일하게 Sustainable ROE 10% 달성이 가능하다는 점에서 저평가 구간으로 판단된다. 동사는 최근 거래대금 급감 등 전반적인 업황 부진 가운데에서도 FY12 순이익 2,594억원, ROE 10.0%로 업계 최고 수준 실적을 달성할 전망"라고 밝혔다. 한편 "1Q12에는 동사의 경상적 이익 수준에 미치지 못하는 세전이익 505억원, 당기순이익 386억원을 시현할 전망이다. 당초 예상했던 수준에 비하면 모자란 수준이나, 증권업계 내에서는 삼성증권과 더불어 업계 최고 수준 실적은 유지할 수 있을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
Report statistics | 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20111 | 51000원 | 3 | 53000원 | 47000원 | 3 | 3 | | 20112 | 55222.22원 | 3 | 58000원 | 53000원 | 3 | 3 | | 20113 | 51000원 | 3 | 58000원 | 45000원 | 3 | 3 | | 20114 | 55416.67원 | 3 | 65000원 | 50000원 | 3 | 3 | | 20121 | 56136.36원 | 3 | 63000원 | 48000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 | | 목표가 | 56050원 | 63000원 | 48000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20120627 | 매수(유지) | 51,500원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20120627 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 51,500원 | | 20120626 | 동부 | 매수(신규) | 50,000원 | | 20120612 | 우리 | 매수(유지) | 48,000원 | | 20120604 | 키움 | 매수(유지) | 59,000원 -끝- |
|