제목:[투데이리포트]현대증권, "저축은행 정상화 지..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_키움

[2012-08-30 16:03]

리포트뉴스 소제목 내용 키움증권은 30일 현대증권(003450)에 대해 "저축은행 정상화 지연, 향후 주가 상승의 제약 요인"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 키움증권 서영수, 안효정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 키움증권은 현대증권(003450)에 대해 "동사의 1분기 실적이 악화된 이유는 시장 여건 악화와 점유율 하락으로 위탁 수수료 수입이 전 분기 대비 34.3%나 감소하였으며, 증시 조정으로 유가증권 관련 손익도 큰 폭으로 적자를 시현하였으며, 저축은행 손실 등 자회사 손실이 계속 발생하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사에 대한 투자의견 'Outperform'을 유지하는 이유는 2013년 3월 말 기준 PBR이 0.64배로 밸류에이션 매력도가 높은 데다 상대적으로 영업레버지가 높은 증권사로 장기적 관점에서 볼 때 증시 호전 시 주가 상승 폭이 상대적으로 클 수 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "CEO의 교체 이후 구조조정을 통해 핵심 이익을 높이려 할 것으로 판단, 장기적 관점에서 접근할 필요가 있는 기업"라고 전망했다. Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20112 12375원 2.25 14850원 10890원 3 2 20113 11507.64원 2.59 14850원 9000원 3 2 20114 12714.29원 2.79 16000원 8000원 3 2 20121 10445.45원 2.27 13500원 7500원 3 2 20122 9125원 2.38 10000원 6500원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 트레이딩매수 매수 HOLD 목표가 9300원 10500원 6500원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20120830 OUTPERFORM(MAINTAIN) 10,000원 20120208 OUTPERFORM(RE-INITIATE) 12,500원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20120830 키움 OUTPERFORM(MAINTAIN) 10,000원 20120830 동양 HOLD(D) 10,000원 20120718 신한금융투자 TRADING BUY 10,000원 20120717 삼성 HOLD 6,500원 -끝-