제목:[투데이리포트]효성, "3Q 섬유ㆍ화학 호..."매수_KTB

[2012-11-09 15:15]

리포트뉴스 소제목 내용 KTB증권은 9일 효성(004800)에 대해 "3Q 섬유ㆍ화학 호조 및 파생이익 영향 호전 & 4Q 중공업ㆍ섬유 중심 호전"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. KTB증권 유영국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 3조4060억원 ~ 3조6479억원, 영업이익 941억원 ~ 1,290억원, 당기순이익 336억원 ~ 810억원으로 각각 집계되었는데, KTB증권사의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 41.36% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성을 시장의견보다 높게 기대하고 있는 것으로 평가된다. Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년10월 100,000원까지 높아졌다가 2012년1월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20114 92500원 3.5 100000원 85000원 4 3 20121 76500원 2.83 80000원 59000원 3 2 20122 75000원 3 80000원 70000원 3 3 20123 69333.33원 2.78 80000원 57000원 3 2 20124 79500원 3 90000원 70000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(상향) BUY(상향) 목표가 79500원 90000원 70000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20121109 매수 90,000원 20120809 매수 80,000원 20120726 매수 80,000원 20120620 매수 80,000원 20120516 매수 80,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20121109 KTB 매수 90,000원 20121109 현대 매수(유지) 70,000원 20121109 대신 매수(유지) 80,000원 20121108 유진 BUY(상향) 78,000원 -끝-