리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신한금융투자증권은 16일 키움증권(039490)에 대해 "실적 개선 진행중, 본격적 반등은 연말 이후 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신한금융투자증권은 키움증권(039490)에 대해 "모바일 거래 시장 확대에 따른 수혜가 가능하고 고정비가 경쟁사 대비 최소로 유지되고 있어 향후 거래대금 증가 및 증시 활황 시기에 다시금 시장 영향력을 확대해나갈 여력이 남아 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "연환산 ROE 11.6%로 동사의 경상적 ROE 레벨(15% 내외)에 미치지 못해 증권업계 전반적인 거래대금 부진의 영향을 받을 수 밖에 없었던 것으로 보인다. 전분기대비 큰 폭의 개선세는 1Q12의 일회성 PI(자기자본투자) 평가손실이 일부 회복됨에 따른 기저효과로 볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "9월 이후 거래대금이 다소 회복되고 있고 중소형주 위주의 거래가 늘어나면서 3Q12에는 실적 개선이 가능할 전망이다. 특히 4Q(2013년 초)부터 증시 상승과 함께 본격적인 실적 개선도 가능할 것으로 예상하고 있으며, 동사의 FY12 순이익은 1,058억원, ROE 12.5%를 시현할 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 77,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년3월 83,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 78,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20113 | 73652.17원 | 2.96 | 79000원 | 66000원 | 3 | 2 | | 20114 | 78516.13원 | 3 | 86000원 | 70000원 | 3 | 3 | | 20121 | 83545.45원 | 2.91 | 100000원 | 70000원 | 3 | 2 | | 20122 | 80500원 | 2.95 | 86000원 | 70000원 | 3 | 2 | | 20123 | 77857.14원 | 3 | 83000원 | 71000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) | | 목표가 | 79125원 | 86000원 | 70000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20121116 | 매수(유지) | 78,000원 | | 20121105 | 매수(유지) | 78,000원 | | 20120817 | 매수(유지) | 78,000원 | | 20120718 | 매수 | 78,000원 | | 20120511 | 매수(유지) | 83,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20121116 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 78,000원 | | 20121116 | 동양 | 매수(유지) | 76,000원 | | 20121112 | 교보 | 매수(유지) | 83,000원 | | 20121008 | 토러스 | 매수(신규) | 71,000원 -끝- |
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