리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 우리증권은 16일 키움증권(039490)에 대해 "온라인 거래에서의 경쟁력은 여전히 견고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 우리증권 우다희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가 80,000원 대비 -6.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 우리증권은 키움증권(039490)에 대해 "동사의 FY2Q 실적이 전분기대비 크게 개선된 것은 PI부문 실적 흑자전환(주식 및 주식워런트 포지션 손익 77억원 vs FY1Q -112억원), 9월 QE3 시행에 따른 시장 거래대금 증가(일평균 거래대금 6.6조원, +4.4% q-q), 모다정보통신 IPO 등으로 IB 수익 개선(+18% q-q) 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "투자심리의 선행지표인 일평균 신규계좌 역시 9월 이후 다시 감소(8월 580계좌→9월 690계좌→10월 660계좌) 추세로, 매크로 지표의 호전없이는 FY2Q의 실적 개선세가 지속적으로 이어지기는 어렵다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 타사대비 정부규제에서 자유롭고 비우호적인 시장여건에서도 온라인 시장과 모바일 시장에서의 경쟁력은 꾸준히 유지 중(온라인 MS 7월 28.6% → 8월 28.4%→ 9월 28.0%, 모바일 MS 7월 31.1%→ 8월 31.0%→ 9월 32.0%). 따라서 글로벌 불확실성 해소에 따른 시장 반등만 선행된다면 동사의 이익가시성은 타사대비 높을 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년5월 80,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 75,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20113 | 73652.17원 | 2.96 | 79000원 | 66000원 | 3 | 2 | | 20114 | 78516.13원 | 3 | 86000원 | 70000원 | 3 | 3 | | 20121 | 83545.45원 | 2.91 | 100000원 | 70000원 | 3 | 2 | | 20122 | 80500원 | 2.95 | 86000원 | 70000원 | 3 | 2 | | 20123 | 77777.78원 | 3 | 83000원 | 71000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) | | 목표가 | 78800원 | 86000원 | 70000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20121116 | 매수(유지) | 75,000원 | | 20120817 | 매수(유지) | 80,000원 | | 20120510 | 매수(유지) | 80,000원 | | 20120329 | 매수(유지) | 75,000원 | | 20120223 | 매수 | 75,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20121116 | 우리 | 매수(유지) | 75,000원 | | 20121116 | 삼성 | 매수 | 80,000원 | | 20121116 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 78,000원 | | 20121116 | 동양 | 매수(유지) | 76,000원 -끝- |
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