리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신영증권은 7일 한국금융지주(071050)에 대해 "실적 방어가 가능하다"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다. 신영증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가 51,000원 대비 9.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신영증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "일회성 요인들을 제외할 경우 1분기 경상이익은 350억원 내외로 추정되며, FY12 분기평균 이익규모인 450억원에 비해 축소 폭은 크지 않은 것으로 판단된다. 실적이 잘 방어되고 있는 배경은 한국투자증권의 입지가 강화되고 있고, 자회사 실적이 견고하며, 위탁자산의 이익버퍼를 보유하고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "운용자회사의 경우 주식형펀드를 중심으로 환매압력이 높은 여건이나, 밸류운용은 상대적으로 선전을 이어가고 있으며(AUM 3월말 2.8조원 --> 7월말 4.2조원), 한투운용은 연기금 pool에 선정되면서 6월부터 자금이 집행되고 있다. 운용사 합산 분기 150억원 이상의 운용보수와 80억원 이상의 이익창출은 가능해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 FY13.2Q, 3Q 순이익은 374억원, 495억원으로 안정적인 흐름을 예상한다. 7월 이후로도 거래대금 부진이 이어지고 있어 위탁수수료 수익이 크게 늘어나긴 어려울 것이나, 시중금리 변동성 축소에 따른 운용손실 회복이 예상되고, STX관련 추가 익스포져가 없어 경상수준의 이익력은 보여줄 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 51,000원이 고점으로, 반대로 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 56,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20123 | 52928.57원 | 3 | 58000원 | 46000원 | 3 | 3 | | 20124 | 52583.33원 | 3 | 58000원 | 47000원 | 3 | 3 | | 20131 | 53818.18원 | 3 | 58000원 | 48000원 | 3 | 3 | | 20132 | 57750원 | 3 | 60000원 | 55000원 | 3 | 3 | | 20133 | 52333.33원 | 3 | 56000원 | 46000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 53750원 | 58000원 | 46000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20130807 | 매수A(유지) | 56,000원 | | 20130219 | 매수A(유지) | 51,000원 | | 20130219 | 매수A(신규) | 51,000원 | | 20120717 | 매수 | 50,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20130807 | 신영 | 매수A(유지) | 56,000원 | | 20130716 | 삼성 | 매수 | 46,000원 | | 20130708 | 신한금융투자 | 매수 | 55,000원 | | 20130624 | 대우 | 매수(유지) | 58,000원 -끝- |
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