제목:[투데이리포트]효성, "2Q 놀라운 실적 ..."매수_KTB

[2013-08-09 14:00]

리포트뉴스 소제목 내용 KTB증권은 9일 효성(004800)에 대해 "2Q 놀라운 실적 증대, 3Q 실적 호조 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. KTB증권 유영국, 강형석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 3조3280억원 ~ 3조3577억원, 영업이익 1,647억원 ~ 2,075억원, 당기순이익 687억원 ~ 847억원으로 각각 집계되었는데, KTB증권사의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 영업이익을 11.5% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성을 시장의견보다 비교적 높게 기대하고 있는 것으로 평가된다. Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20123 69333.33원 2.78 80000원 57000원 3 2 20124 81571.43원 3 90000원 70000원 3 3 20131 81800원 2.9 93000원 69000원 3 2 20132 76900원 3 85000원 67000원 3 3 20133 88333.33원 3 100000원 73000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지) 목표가 89000원 100000원 73000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20130809 매수 100,000원 20130805 매수 100,000원 20130625 매수(유지) 85,000원 20130620 매수 85,000원 20130603 매수 80,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20130809 KTB 매수 100,000원 20130809 유진 매수(유지) 84,000원 20130809 키움 매수(유지) 93,000원 20130809 삼성 매수 95,000원 -끝-