리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 현대증권은 9일 효성(004800)에 대해 "사업다각화의 진수를 보여주다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 102,000원을 내놓았다. 현대증권 김동건, 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 현대증권은 효성(004800)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 3조 3,577억원, 영업이익은 2,075억원으로 전년동기대비 각각 5.9%, 160.8% 증가했다. 이는 시장기대치를 대폭 상회하는 호실적이며 전 사업부문에 걸친 실적 개선이 긍정적. 2분기 평균 환율 상승도 실적 호조에 기여했으나 수요 증가와 제품 스프레드 확대가 주 요인"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "변압기 수출가격 반등추세와 선별적 수주를 통한 수익성 개선을 감안할 때 실적 변동폭은 크게 축소된 것으로 판단된다. Cash cow인 타이어코드와 스판덱스의 양호한 수익성은 지속될 것으로 보인다. 계절적 비수기에도 불구 두 제품 모두 원재료 가격 하락, 가동률 상승 및 증설효과가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "하반기에도 주력제품 판매호조 지속에 따른 견고한 실적이 예상되고, 내년 이익성장 가시성이 높다는 점, 현 주가가 2013년 예상 PBR 0.7배 수준임을 고려할 때 여전히 투자매력이 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 102,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 102,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20123 | 69333.33원 | 2.78 | 80000원 | 57000원 | 3 | 2 | | 20124 | 81571.43원 | 3 | 90000원 | 70000원 | 3 | 3 | | 20131 | 81800원 | 2.9 | 93000원 | 69000원 | 3 | 2 | | 20132 | 76900원 | 3 | 85000원 | 67000원 | 3 | 3 | | 20133 | 89700원 | 3 | 102000원 | 73000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 | | 목표가 | 94800원 | 102000원 | 84000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20130809 | 매수(유지) | 102,000원 | | 20130805 | 매수(유지) | 73,000원 | | 20130709 | 매수(유지) | 73,000원 | | 20130521 | 매수(유지) | 73,000원 | | 20130227 | 매수(유지) | 71,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20130809 | 현대 | 매수(유지) | 102,000원 | | 20130809 | KTB | 매수 | 100,000원 | | 20130809 | 유진 | 매수(유지) | 84,000원 | | 20130809 | 키움 | 매수(유지) | 93,000원 -끝- |
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