리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 유진증권은 15일 효성(004800)에 대해 "양호한 3Q 영업이익 기록, 일회적인 비용을 털고 본업 개선에 집중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 84,000원으로 내놓았다. 유진증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 84,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 유진증권은 효성(004800)에 대해 "동사는 법인세 관련 과징금과 세무조사에 따라 시장의 우려가 컸으나, 3분기 이에 대한 일회적인 비용을 전부 반영함에 따라 향후 개선되는 본업의 실적에 집중할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "지난 4년간 동사가 대규모로 증설해 온 스판덱스와 타이어코드는 메이저업체 중심으로 시장이 재편되었고, 수요 증가에 따라 2014년 동사 이익 개선에 기여할 전망. 또한 지난 3년간 우려 요인으로 작용했던 중공업 부문은 느리지만 개선이 시작되어 긍정적. 이에 따른 영업 현금흐름 개선으로 2014년부터 차입금 축소도 시작될 것"라고 밝혔다. 한편 "2013년 스프레드와 수요가 견조했던 부문이 스판덱스를 중심으로 한 섬유부문이었다면, 2014년은 스판덱스 호시황이 이어지는 가운데, 타이어코드 시황 개선에 따라 산업자재부문의 실적이 회복될 전망. 2015년까지 메이저업체의 의미있는 증설이 없고, 전방 수요 개선에 따라 수익성이 회복될 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
Report statistics | 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 67,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 84,000원까지 상향조정되고 있다. 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 102,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20124 | 81571.43원 | 3 | 90000원 | 70000원 | 3 | 3 | | 20131 | 81800원 | 2.9 | 93000원 | 69000원 | 3 | 2 | | 20132 | 76900원 | 3 | 85000원 | 67000원 | 3 | 3 | | 20133 | 92705.88원 | 3 | 102000원 | 73000원 | 3 | 3 | | 20134 | 92500원 | 3 | 102000원 | 84000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 | | 목표가 | 94333.33원 | 102000원 | 84000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20131115 | 매수(유지) | 84,000원 | | 20131030 | 매수(유지) | 84,000원 | | 20130809 | 매수(유지) | 84,000원 | | 20130725 | 매수(유지) | 84,000원 | | 20130506 | 매수(유지) | 67,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20131115 | 유진 | 매수(유지) | 84,000원 | | 20131114 | 현대 | 매수(유지) | 102,000원 | | 20131008 | KTB | 매수 | 100,000원 | | 20130916 | 키움 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | 90,000원 -끝- |
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