리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 아이엠증권은 15일 키움증권(039490)에 대해 "저축은행 흑자 전환 및 ELS관련 손실 축소 등 일회성 요인 해소 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 73,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 김고은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 73,000원은 직전에 발표된 목표가 84,000원 대비 -13.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 아이엠증권은 키움증권(039490)에 대해 "과거 일회성 요인들이 해소되면서 실적이 회복되고 있다. ELS 자체 헷지 물량 축소에 따라 손실이 축소되고 키움저축은행 흑자 전환되어 전분기 실적 악화의 주요 원인이 모두 해소되었다는 점이 긍정적이다. 브로커리지 수익은 감소하였지만 IB, 홀세일 부문 실적이 양호한 수준을 유지하고 있다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사는 2013년 2분기 순영업수익 721억원(QoQ +38.2%, YoY -0.7%) 당기순이익 지배주주지분 192억원(QoQ +129.9%, YoY -20.3%)을 시현하였다. 거래대금 감소가 계속되면서 브로커리지 수익 감소하고 있으나 과거 일회성 손실 요인들이 해소되면서 실적이 회복되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 온라인 증권사로 지점이 없고 종업원 수가 적어 타사 대비 탁월한 비용 효율성을 보이며 리테일 및 MTS 시장에서 독보적인 경쟁력을 가지고 있다"라고 전망했다. |
Report statistics | 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 84,000원이 고점으로, 반대로 77,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 73,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 81,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20124 | 78400원 | 3 | 86000원 | 71000원 | 3 | 3 | | 20131 | 78583.33원 | 3 | 86000원 | 75000원 | 3 | 3 | | 20132 | 81166.67원 | 3 | 86000원 | 75000원 | 3 | 3 | | 20133 | 76116.67원 | 3 | 86000원 | 70000원 | 3 | 3 | | 20134 | 68888.89원 | 2.78 | 80000원 | 64000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) | | 목표가 | 70788.89원 | 81100원 | 64000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20131115 | 매수(유지) | 73,000원 | | 20130816 | 매수(유지) | 84,000원 | | 20130729 | 매수(유지) | 84,000원 | | 20130520 | BUY(MAINTAIN) | 84,000원 | | 20130311 | BUY(INITIATE) | 77,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20131115 | 아이엠 | 매수(유지) | 73,000원 | | 20131115 | 동양 | 매수(유지) | 70,000원 | | 20131114 | 현대 | MARKETPERFORM(유지) | 64,000원 | | 20131101 | 대우 | 매수(유지) | 80,000원 -끝- |
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