리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 키움증권은 20일 한국금융지주(071050)에 대해 "안정적인 실적을 시현하는 증권사"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 키움증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 키움증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "동사에 대해 긍정적인 의견을 유지하는 이유는 증권, 운용 등 계열증권사의 대형사 중 가장 안정적인 실적을 유지하고 있으며, 일부 증권사의 구조조정에 따른 반사이익을 상대적으로 많이 받을 수 있으며, FY14 PER 10.0배, FY13 PBR 0.86배로 주가 조정으로 Valuation 매력도가 크게 개선되었기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "구조조정 환경하에서 일부 대형증권사는 적지 않은 반사이익을 얻을 것으로 판단한다. 동양사태에서 보듯이 구조조정 시 고객 이동에 따른 위탁 부문 점유율 확대가 예상되는 데다, 고객이 신인도가 높은 대형증권사로 집중될 것"라고 밝혔다. 한편 "아울러 저금리 장기화로 시중 자금이 중위험 중수익 자산으로 이동할 가능성이 높아 해당 부문에 경쟁력을 제고하고 있는 동사 역시 향후 업황 변화에서 많은 수혜를 입을 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 49,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 48,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20124 | 52583.33원 | 3 | 58000원 | 47000원 | 3 | 3 | | 20131 | 53818.18원 | 3 | 58000원 | 48000원 | 3 | 3 | | 20132 | 57750원 | 3 | 60000원 | 55000원 | 3 | 3 | | 20133 | 52533.33원 | 3 | 56000원 | 46000원 | 3 | 3 | | 20134 | 53545.45원 | 3 | 56000원 | 48000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 | | 목표가 | 52900원 | 56000원 | 48000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20131120 | BUY(UPGRADE) | 48,000원 | | 20130426 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | 55,000원 | | 20121105 | 매수(유지) | 49,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20131120 | 키움 | BUY(UPGRADE) | 48,000원 | | 20131119 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 53,000원 | | 20131118 | 현대 | 매수(유지) | 56,000원 | | 20131021 | 동양 | 매수(유지) | 53,000원 -끝- |
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