리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 삼성증권은 28일 효성(004800)에 대해 "4Q13 영업이익 무난하게 컨센서스 달성할 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 삼성증권은 효성(004800)에 대해 "4분기 영업이익은 3분기 대비 모든 제품이 개선될 수 있는 섬유 부문을 제외하고 대부분의 사업 부문이 3분기 수준과 비슷하거나 소폭 하락하는 수준이 될 것. 중공업 부문의 경우 4분기 기전 부문의 지속적 수익성 하락 효과가 4분기 고수익 제품 판매가 예상되는 전력 부문으로 인해 3분기와 비슷한 영업이익을 기록할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "현재
4분기 중반을 지나고 있지만 여전히 스판덱스는 중국 수요 증가에 따른 판가 상승 및 원재료 가격 하향 안정화에 따른 마진 확대 현상이 이어지고 있음. 동사에 따르면 글로벌 2위 업체인 Invista 정도가 의미 있는 증설을 진행하고 있고 중국의 두 경쟁 업체들의 증설 물량은 2015년 이후에야 시장에 영향을 줄 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사를 중소형 주 중 top pick으로 추천하는 이유는 더 이상 동사의 주가를 하락시킬 수 있는 요소들이 없는 상황에서, 매력적인 valuation(2014년 기준 PE 8.0배) 및 향후 글로벌 경기 회복에 따른 높은 이익 민감성에 의한 추가적인 이익 개선 모멘텀까지 기대해 볼 수 있는 상황이기 때문"라고 전망했다. |
Report statistics | 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 69,000원까지 내려갔다가 2013년8월 95,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 91,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 91,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20124 | 81571.43원 | 3 | 90000원 | 70000원 | 3 | 3 | | 20131 | 81800원 | 2.9 | 93000원 | 69000원 | 3 | 2 | | 20132 | 76900원 | 3 | 85000원 | 67000원 | 3 | 3 | | 20133 | 92705.88원 | 3 | 102000원 | 73000원 | 3 | 3 | | 20134 | 93625원 | 3 | 102000원 | 84000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | | 목표가 | 93666.67원 | 102000원 | 84000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20131128 | 매수 | 91,000원 | | 20131115 | 매수 | 91,000원 | | 20130828 | 매수 | 95,000원 | | 20130809 | 매수 | 95,000원 | | 20130506 | 매수 | 71,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20131128 | 삼성 | 매수 | 91,000원 | | 20131125 | 하이 | 매수 | 95,000원 | | 20131115 | 현대 | 매수(유지) | 102,000원 | | 20131115 | 유진 | 매수(유지) | 84,000원 -끝- |
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