리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 하이증권은 9일 효성(004800)에 대해 "화학 부진. 스판덱스는 매우 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. 하이증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 하이증권은 효성(004800)에 대해 "동사의 금년 1Q 매출액은 YoY -4.2%, QoQ -10.2%로 다소 부진했다. 화학부문이 프로판 등 원가 강세 영향으로 소폭 적자로 전환되었고, 중공업도 납기물량 감소에 따른 외형축소로 적자가 지속되면서 전체 수익성 개선세를 제한했다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "금년 2Q에는 성수기 효과로 영업이익이 QoQ +79.0% 내외 증가할 전망이고, 원화 강세로 외환차익이 예상된다는 점에서 세전이익도 개선될 것으로 추정된다. 2Q에는 스판덱스, 산업자재, 화학이 실적을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "금년 EBITDA가 1.2조원에 달할 전망이고, 스판덱스 중심으로 호조세가 이어질 것으로 보이고, 패키징사업 매각 등 향후 재무지표 개선세가 가시화될 것이라는 점에서 하반기로 갈수록 기업가치 상승 가능성이 높아질 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2014년2월 92,500원을 저점으로 기록된 이후 최근에 95,000원까지 다시 상향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 98,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20132 | 76900원 | 3 | 85000원 | 67000원 | 3 | 3 | | 20133 | 92705.88원 | 3 | 102000원 | 73000원 | 3 | 3 | | 20134 | 93625원 | 3 | 102000원 | 84000원 | 3 | 3 | | 20141 | 91933.33원 | 3 | 98000원 | 81000원 | 3 | 3 | | 20142 | 94500원 | 3 | 98000원 | 90000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) | | 목표가 | 90375원 | 98000원 | 81000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20140509 | 매수(유지) | 95,000원 | | 20140228 | 매수 | 95,000원 | | 20140220 | BUY(REINITIATE) | 92,500원 | | 20140205 | 매수 | 92,500원 | | 20140108 | 매수 | 95,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20140509 | 하이 | 매수(유지) | 95,000원 | | 20140509 | 이트레이드 | 매수(유지) | 98,000원 | | 20140509 | 대우 | 매수(유지) | 95,000원 | | 20140429 | 토러스 | 매수(신규) | 90,000원 -끝- |
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