리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 아이엠증권은 14일 키움증권(039490)에 대해 "자회사 실적이 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 62,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 김고은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 62,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 아이엠증권은 키움증권(039490)에 대해 "우리자산운용이 5월경 인수가 완료되면서 동분기 실적에 포함었으며 영업이익 기준 약 11%를 차지하고 있어 수익성 개선을 이끌었다고 판단된다. 우리자산운용의 펀드 및 투자 일임 설정액은 7월말 기준 21.6조원으로 안정적으로 성장하고 있어 동사의 수익 다각화에 기여할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사는 브로커리지 비중 및 리테일 시장 점유율이 높아 내년으로 예정되어 있는 가격제한폭 확대에 의한 수혜가 기대된다. 비용효율성이 좋아 소폭의 거래대금 증가에도 수익성 개선세가 빠를 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 금리 상승기에 수혜를 받는 수익구조로 최근의 국내 금리 하락세가 마무리되면 Valuation이 정상화 될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
Report statistics | 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 84,000원까지 높아졌다가 2014년5월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 62,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20133 | 76116.67원 | 3 | 86000원 | 70000원 | 3 | 3 | | 20134 | 69888.89원 | 2.72 | 80000원 | 64000원 | 3 | 2 | | 20141 | 73000원 | 2.93 | 80000원 | 64000원 | 3 | 2 | | 20142 | 63076.92원 | 2.77 | 80000원 | 55000원 | 3 | 2 | | 20143 | 57250원 | 2.94 | 70000원 | 50000원 | 3 | 2.5 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD | | 목표가 | 55777.78원 | 70000원 | 50000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20140814 | 매수(유지) | 62,000원 | | 20140603 | 매수(유지) | 62,000원 | | 20140523 | 매수(유지) | 62,000원 | | 20140516 | 매수(유지) | 62,000원 | | 20140228 | 매수(유지) | 73,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20140814 | 아이엠 | 매수(유지) | 62,000원 | | 20140814 | 대우 | 매수(유지) | 70,000원 | | 20140728 | 교보 | TRADING BUY(하향) | 52,000원 | | 20140722 | 메리츠 | 매수 | 55,000원 -끝- |
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