리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 우리증권은 5일 기업은행(024110)에 대해 "정책 수혜주로서 긍정적 시각 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 우리증권 최진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 19,000원 대비 5.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 우리증권은 기업은행(024110)에 대해 "연초 이후 주가 상승의 배경으로 작용한 수익성과 성장성 턴어라운드, 수도권 부동산경기에 민감한 영업이익 구조, 고정금리대출 비중이 높고 시장금리에 빠르게 연동되는 중금채 조달 비중이 높아 금리인하에 따른 마진방어 유리, 국책은행의 특수성으로 인해 배당확대 가능성 등이 여전히 유효하다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "특히, 2015년 상반기 만기도래하는 약 34조원의 중금채 평균조달금리는 3.7%이므로 내년 상반기에는 리파이낸싱에 따른 자금조달비용 절감 효과가 더 클 수 있을 것으로 보여 마진 관리에 유리한 상황"라고 밝혔다. 한편 "오버행으로 남아있는 기재부지분 5%내외는 10월 중하순 이후 출회될 가능성이 있다고 판단되나 해소 관점에서 접근 가능. 전년 배당성향 24%(주당배당금 330원)에서 올해는 약 27~30% 수준(주당배당금 450~500원)으로 상향 조정될 가능성이 있을 것으로 추정되어 배당투자 관점 접근은 여전히 유효하다"라고 전망했다. |
Report statistics | 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 19,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20133 | 14233.33원 | 2.78 | 16200원 | 11200원 | 3 | 2 | | 20134 | 14519.35원 | 2.74 | 16700원 | 11900원 | 3 | 2 | | 20141 | 15004.17원 | 2.79 | 16700원 | 12500원 | 3 | 2 | | 20142 | 16120원 | 2.97 | 18000원 | 14000원 | 3 | 2 | | 20143 | 17827.59원 | 2.97 | 21500원 | 14000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) | | 목표가 | 18500원 | 21500원 | 14000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20140905 | 매수(유지) | 20,000원 | | 20140801 | 매수 | 19,000원 | | 20140730 | 매수(유지) | 16,500원 | | 20140625 | 매수(유지) | 16,500원 | | 20140509 | 매수(유지) | 16,500원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20140905 | 우리 | 매수(유지) | 20,000원 | | 20140903 | 현대 | 매수 | 19,000원 | | 20140827 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 21,000원 | | 20140821 | 하나대투 | 매수 | 19,000원 -끝- |
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