리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 삼성증권은 29일 효성(004800)에 대해 "산업자재는 2015년, 신규사업은 2016년부터"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다. 삼성증권 최지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 삼성증권은 효성(004800)에 대해 "동사의 산업자재 부문의 실적 개선은
2015년부터 시작될 것으로 전망하는데 이는 2014~2015년 타이어 업체들의 증설이 본격적으로 가동되기 시작하며 폴리에스터 타이어코드의 공급 과잉이 해소되고 합성고무 가격 반등과 타이어 판가 인상이 폴리에스터 타이어코드 ASP의 인상을 용이하게 만들 것으로 전망하기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2015년 하반기 폴리케톤(2015년 7월)과 PDH 설비(2015년 9월)의 상업 생산이 시작되며 2016년부터 본격적인 실적 기여를 시작할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년부터 스판덱스의 수익성이 금년 대비 소폭 하락할 가능성은 존재하지만, 아웃도어 및 SPA시장의 성장으로 인한 지속적인 수요 성장과 중국 업체들의 증설이 대부분 범용 grade 라는 점을 감안했을 때 그 폭은 제한적일 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
Report statistics | 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 91,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 96,000원까지 상향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20133 | 94600원 | 3 | 102000원 | 73000원 | 3 | 3 | | 20134 | 93625원 | 3 | 102000원 | 84000원 | 3 | 3 | | 20141 | 91933.33원 | 3 | 98000원 | 81000원 | 3 | 3 | | 20142 | 93750원 | 3 | 98000원 | 90000원 | 3 | 3 | | 20143 | 96833.33원 | 3 | 110000원 | 92500원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 98214.29원 | 110000원 | 95000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20140929 | 매수 | 96,000원 | | 20140805 | 매수 | 96,000원 | | 20140731 | 매수 | 96,000원 | | 20140710 | 매수 | 96,000원 | | 20140625 | 매수 | 96,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20140929 | 삼성 | 매수 | 96,000원 | | 20140919 | 이트레이드 | 매수 | 98,000원 | | 20140911 | 하이 | BUY | 97,500원 | | 20140819 | 키움 | 매수(상향) | 110,000원 -끝- |
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