리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대우증권은 30일 효성(004800)에 대해 "아쉬운 실적, 그래도 주력 사업부는 견조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. 대우증권 박연주, 배영지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대우증권은 효성(004800)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 1,267억원으로 컨센서스를 하회하였다. 주력인 스판덱스, 타이어코드 마진은 견조했으나 에어백이 승인 지연으로 매출이 일시적으로 감소하였고, 폴리에스터, 필름 등 기타 사업부에서 이익 규모가 감소하였다. 중공업의 경우 일부 매출의 인식이 4분기로 이연되면서 적자로 전환하였다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 4분기 영업이익은 1,237억원 수준으로 전분기와 유사할 전망이다. 스판덱스는 스프레드가 유지되는 가운데 효성에서 배트남에 1만톤 규모의 공장을 가동해 물량 증가가 기대된다. 산자재 부문은 타이어코드 부문은 비수기에 진입하나, 에어백 승인이 다시 이루어지면서 실적이 다소 회복되어 전분기 대비 소폭 감소에 그칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "리스크 요인은 진흥기업이 14년 말 워크아웃이 종료되어 이에 대한 불확실성이 부각될 수 있다는 점과 15년 이후 스판덱스 공급 확대로 마진이 둔화될 수 있다는 점이다. 진흥 기업의 경우 워크아웃 연장 가능성이 높다고 보며, 스판덱스 공급 확대에도 불구하고 산자재, 중공업 부문의 실적 개선으로 현재 수준의 영업이익을 유지할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
Report statistics | 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20134 | 93625원 | 3 | 102000원 | 84000원 | 3 | 3 | | 20141 | 91933.33원 | 3 | 98000원 | 81000원 | 3 | 3 | | 20142 | 93750원 | 3 | 98000원 | 90000원 | 3 | 3 | | 20143 | 96868.42원 | 3 | 110000원 | 92500원 | 3 | 3 | | 20144 | 96000원 | 3 | 98000원 | 95000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) | | 목표가 | 99300원 | 110000원 | 95000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20141030 | 매수(유지) | 95,000원 | | 20141006 | 매수(유지) | 95,000원 | | 20140731 | 매수(유지) | 95,000원 | | 20140515 | 매수(유지) | 95,000원 | | 20140509 | 매수(유지) | 95,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20141030 | 대우 | 매수(유지) | 95,000원 | | 20141006 | 이트레이드 | 매수(유지) | 98,000원 | | 20140929 | 하이 | 매수(유지) | 97,500원 | | 20140929 | 삼성 | 매수 | 96,000원 -끝- |
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