리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 하이증권은 18일 기업은행(024110)에 대해 "잃어버렸던 주가 프리미엄을 다시 회복할 수 있는 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 21,500원으로 내놓았다. 하이증권 유상호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 21,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 하이증권은 기업은행(024110)에 대해 "우리는 향후 기업은행과 경쟁은행과의 이익성장 격차 및 배당성향 격차가 지속적으로 벌어질 것으로 예상됨에 따라 과거 금융위기 동안 은행업 대비 받아왔던 주가 프리미엄이 다시금 회복될 수 있는 기회라 판단한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "대부분 은행의 대손비용률이 경상 수준으로 이미 낮아져 이익 성장에 기여하기 어려운 상황에서 탑라인의 성장이 가장 크게 기대되는 은행이 기업은행이다. 이러한 이익 성장의 격차는 앞으로도 지속적으로 벌어져 ROE 측면에서 큰 차이가 생길 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "경쟁은행 대비 높은 이익 성장률이 예상되는 이유는 매년 6% 이상의 중소기업대출 성장을 지속하고 있어 이자이익을 크게 증대시킬 수 있는 규모의 경제를 시현해가고 있다는 점과 기준금리 인하에 불구하고 NIM을 방어할 수 있는 수단이 있어 2015년 중에
는 NIM 개선이 가능하다는 점 때문"라고 전망했다. |
Report statistics | 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 16,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20134 | 14519.35원 | 2.74 | 16700원 | 11900원 | 3 | 2 | | 20141 | 15004.17원 | 2.79 | 16700원 | 12500원 | 3 | 2 | | 20142 | 16120원 | 2.97 | 18000원 | 14000원 | 3 | 2 | | 20143 | 18283.78원 | 2.97 | 22500원 | 14000원 | 3 | 2 | | 20144 | 19580원 | 2.9 | 22500원 | 17500원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) | | 목표가 | 19533.33원 | 22500원 | 17500원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20141118 | 매수(유지) | 21,500원 | | 20140916 | 매수(유지) | 21,500원 | | 20140821 | BUY | 21,500원 | | 20140721 | 매수(유지) | 16,500원 | | 20140623 | 매수(유지) | 16,500원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20141118 | 하이 | 매수(유지) | 21,500원 | | 20141117 | 유진 | HOLD | 17,500원 | | 20141106 | HMC | 매수 | 19,500원 | | 20141103 | 현대 | 매수(유지) | 19,000원 -끝- |
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