리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 아이엠증권은 27일 한국항공우주(047810)에 대해 "대주주 지분 변동이 기업가치 감소 요인은 아니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 아이엠증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "삼성테크윈의 한국항공우주 지분률은 한국항공우주의 경영 결정에 크게 영향을 미치기는 어려워, 삼성테크윈의 지분 변동이 한국항공우주의 기업가치에 미치는 영향이 없는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "삼성테크윈과 삼성탈레스 지분이 동시에 매각되어, 한국항공우주의 입장에서는 기존 대비 군수 부문 시너지의 변동이 크지 않은 것으로 판단된다. 삼성탈레스는 항공, 해양, 육상 무기체계 장비를 생산하고 있다. 항공 관련 제품들은 전자전 장비들과 무인기 등이 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사 기업가치는 한국 군수부문에서의 준독점적인 시장 지위와 Boeing과 Airbus의 6~10년 생산량에 해당하는 수주잔액에 의한 민수 부문 발주액 증가, Boeing과 Airbus의 outsourcing 확대에 의한 한국항공우주의 민수 부문 세계 시장점유율 상승에서 창출된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20134 | 38863.64원 | 3 | 43000원 | 32000원 | 3 | 3 | | 20141 | 44172.73원 | 3 | 49800원 | 38000원 | 3 | 3 | | 20142 | 44950원 | 3 | 50500원 | 40000원 | 3 | 3 | | 20143 | 48519.05원 | 3.14 | 55000원 | 40000원 | 4 | 3 | | 20144 | 53695.24원 | 3 | 62000원 | 43000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 | | 목표가 | 50828.57원 | 62000원 | 43000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20141127 | 매수(유지) | 53,000원 | | 20141105 | 매수(유지) | 53,000원 | | 20141028 | 매수(유지) | 53,000원 | | 20141015 | 매수(유지) | 53,000원 | | 20140923 | BUY(INITIATE) | 53,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20141127 | 아이엠 | 매수(유지) | 53,000원 | | 20141121 | 하이 | 매수 | 62,000원 | | 20141105 | 유진 | 매수(유지) | 53,000원 | | 20141105 | 미래에셋 | 매수 | 48,800원 -끝- |
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