리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 하이증권은 20일 한국항공우주(047810)에 대해 "대한민국의 항공우주산업을 선도하는 KAI"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 62,000원으로 내놓았다. 하이증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 62,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 하이증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 한국형전투기(KF-X) 체계개발업체로 KAI 유력, 민항기 시장의 폭발적 성장은 KAI에 수혜 집중, FA-50 전투기 국내외 공급과 KUH 수리온 양산 수율 상승으로 양적ㆍ질적 성장 지속, 향후 MRO, PBL 사업 영역이 확대로 장기 성장 기반 확보"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 핵심 3대 축인 고정익, 회전익 그리고 항공기 부품부문이 동반 성장할 것으로 보인다. 대규모 항공분야 군수사업이 개시되고 에어버스사 전용 라인의 가동이 본격화될 예정이다. 항공분야 군수사업 계획과 민항기 시장의 폭발적 성장 등 수주여건을 감안할 경우 2015년 신규 수주액은 10조원을 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년 4분기 매출액은 6830억원, 영업이익은 439억원일 것으로 파악된다. 실적 개선 요인으로 ‘대한민국 공군 및 수출용 FA-50 전투기 양산의 수율 상승, 육군 항작사용 수리온의 본격적인 공급, 그리고 보잉 및 에어버스向 민항기 기체부품 부문의 고마진 유지’ 등을 들 수 있다"라고 전망했다. |
Report statistics | 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 62,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20141 | 44172.73원 | 3 | 49800원 | 38000원 | 3 | 3 | | 20142 | 44950원 | 3 | 50500원 | 40000원 | 3 | 3 | | 20143 | 48519.05원 | 3.14 | 55000원 | 40000원 | 4 | 3 | | 20144 | 53514.29원 | 3 | 62000원 | 43000원 | 3 | 3 | | 20151 | 57500원 | 3 | 62000원 | 53000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 51466.67원 | 62000원 | 43000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20150120 | 매수(유지) | 62,000원 | | 20141219 | 매수(유지) | 62,000원 | | 20141203 | 매수 | 62,000원 | | 20141121 | 매수 | 62,000원 | | 20141105 | 매수(유지) | 62,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20150120 | 하이 | 매수(유지) | 62,000원 | | 20150113 | 유진 | 매수(유지) | 53,000원 | | 20141230 | 미래에셋 | 매수 | 48,800원 | | 20141224 | NH투자 | 매수(유지) | 43,000원 -끝- |
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