제목:[투데이리포트]키움증권, "거래대금 증가로 무..."MARKETPERFORM_HMC

[2015-01-20 10:23]

리포트뉴스 소제목 내용 HMC증권은 20일 키움증권(039490)에 대해 "거래대금 증가로 무난한 실적 기대"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. HMC증권 박재위 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 HMC증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing HMC증권은 키움증권(039490)에 대해 "최근 개인거래대금 비중증가, 시장점유율 증가 추세는(14년 4분기 6.5조원) 동사 실적에 긍정적으로 작용. 특히 15년 1월 중 거래대금 상승추이(12월말 6.0조원에서 1월 중 6.8조원)도 향후 1분기 실적에도 긍정적으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "4분기 실적은 전분기 기저효과로 감소할 전망. 특히 대형IPO가 대형증권사 수익으로 이어졌고 금리요인 또한 변동이 컸기 때문에 브로커리지 수익 부분을 제외하면 수익성은 기저효과로 감소할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 15년 순이익은 940억원으로 전년동기대비 15% 증가할 전망이며, 이는 근래 거래대금 상승 및 판관비에 대한 추가비용이 없을 경우 달성할 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. Report statistics 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 HMC증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20141 73000원 2.93 80000원 64000원 3 2 20142 63076.92원 2.77 80000원 55000원 3 2 20143 57687.5원 2.91 70000원 50000원 3 2.5 20144 61529.41원 2.91 70000원 50000원 3 2 20151 66600원 2.7 75000원 60000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수(유지) HOLD 목표가 62153.85원 75000원 50000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20150120 MARKETPERFORM 63,000원 20141126 매수 62,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20150120 HMC MARKETPERFORM 63,000원 20150119 교보 TRADING BUY(유지) 60,000원 20150114 대우 매수(유지) 70,000원 20150112 현대 매수(유지) 65,000원 -끝-