리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 동부증권은 9일 기업은행(024110)에 대해 "중금채의 조달금리 강점에 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,100원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 동부증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사는 정부가 대주주인 특수은행으로서 중소기업부문 강점을 바탕으로 성장을 유지하는 가운데, 중금채라는 자금조달의 강점을 가지고 있다는 점이 가장 큰 매력이다. 또한 대형시중은행과 규제 적용이 다르고, 상대적으로 높은 배당성향과 배당수익률 유지가 가능하다는 점도 강점이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "정부가 대주주인 특수은행으로서 중소기업부문 강점을 바탕으로 성장을 유지하는 가운데, 중금채라는 자금조달의 강점을 가지고 있다는 점이 가장 큰 매력이다. 또한 대형시중은행과 규제 적용이 다르고, 상대적으로 높은 배당성향과 배당수익률 유지가 가능하다는 점도 강점이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 주택담보대출의 비중이 낮아 대출금리 하락폭도 상대적으로 크지 않은데다, 향후 조달금리 하락을 통한 NIM 방어력도 가장 높다. 예금금리에 비해 시장금리를 더 빨리 반영하는데다 금리상승 초기에는 만기 장기화를 통해 조달금리 상승폭을 낮출 수 있기 때문에 앞으로도 상당기간 동사의 NIM 관리상 이점이 빛을 발할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
Report statistics | 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,100원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20141 | 15004.17원 | 2.79 | 16700원 | 12500원 | 3 | 2 | | 20142 | 16120원 | 2.97 | 18000원 | 14000원 | 3 | 2 | | 20143 | 18283.78원 | 2.97 | 22500원 | 14000원 | 3 | 2 | | 20144 | 19451.61원 | 2.94 | 22500원 | 17500원 | 3 | 2 | | 20151 | 18185원 | 3 | 20000원 | 16000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 18585원 | 21500원 | 16000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20150209 | 매수(유지) | 19,100원 | | 20141103 | 매수(유지) | 19,100원 | | 20140730 | 매수(유지) | 19,100원 | | 20140624 | 매수(유지) | 17,800원 | | 20140509 | 매수(유지) | 16,600원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20150209 | 동부 | 매수(유지) | 19,100원 | | 20150209 | NH투자 | 매수(유지) | 17,000원 | | 20150209 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 19,000원 | | 20150209 | 대신 | 매수(유지) | 16,000원 -끝- |
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