리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 삼성증권은 10일 효성(004800)에 대해 "시나브로 개선되는 2015년"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다. 삼성증권 최지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 삼성증권은 효성(004800)에 대해 "연간 2,000~3,000억원의 유휴 현금흐름과 비핵심자산 매각을 통해 동사의 순차입금은 연간 지속적으로 감소할 것으로 예상되며(2014년 말 기준 7.3조, 효성캐피탈 및 (주)효성 유산스 제외시 5.0조), 2015년 스판덱스의 증설과 중공업/건설 부문의 정상화를 통한 실적 개선을 전망한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2014년 중국 업체들의 증설에도 불구하고 빠른 수요 성장과 경쟁 업체들의 신규 설비 가동 지연이 지속되었는데, 동사의 선제적인 증설을 통해 높은 수익성과 시장지배력을 유지할 것으로 전망한다(현재 세계 시장 점유율 30%로 1위). 건설 부문은 국내 부동산 경기 회복과 도급순위 상승에 따른 수주 증가로 안정적인 수익을 창출할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "중공업부문은 해외자회사 및 풍력발전 관련 악성수주에 대한 매출을 인식하며 점진적인 수익성 개선이 예상된다. 산업자재 부문은 수율 개선을 통한 탄소섬유의 손실 폭 축소와 경쟁사들의 설비 폐쇄를 통한 폴리에스터 타이어코드 점진적인 공급과잉 해소가 기대된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20141 | 91933.33원 | 3 | 98000원 | 81000원 | 3 | 3 | | 20142 | 93750원 | 3 | 98000원 | 90000원 | 3 | 3 | | 20143 | 96868.42원 | 3 | 110000원 | 92500원 | 3 | 3 | | 20144 | 95125원 | 3 | 98000원 | 89000원 | 3 | 3 | | 20151 | 94416.67원 | 2.96 | 100000원 | 90000원 | 3 | 2.5 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(DOWNGRADE) | | 목표가 | 94714.29원 | 100000원 | 90000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20150210 | 매수 | 96,000원 | | 20150116 | 매수 | 96,000원 | | 20141030 | 매수 | 96,000원 | | 20140929 | 매수 | 96,000원 | | 20140805 | 매수 | 96,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20150210 | 삼성 | 매수 | 96,000원 | | 20150209 | 이트레이드 | 매수(유지) | 98,000원 | | 20150205 | 현대 | 매수(유지) | 91,000원 | | 20150205 | 하이 | 매수 | 92,000원 -끝- |
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