제목:[투데이리포트]키움증권, "안정적 실적 + 핀..."매수(유지)_현대
  [2015-03-05 10:23]

리포트뉴스
소제목내용
현대증권은 5일 키움증권(039490)에 대해 "안정적 실적 + 핀테크 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경, 한기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing		현대증권은 키움증권(039490)에 대해 "언론에 따르면 금융위는 현재 비대면 실명확인 허용 정책을 추진 중이며 구체적 방안은 곧 제시될 예정이다. 비대면 실명확인으로 인해 계좌계설이 용이해질 경우, 활동계좌(현 60만개) 증가가 예상된다. 리테일 수익이 2,500억원에서 10% 이상 증가할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "거래대금은 6분기째 반등 중이다. 2월 일평균 주식거래대금은 8.5조원으로 19% MoM, 59% YoY 성장하였다. 또한, 코스닥 시장 활황의 영향에 따라 동사의 점유율도 상승추세에 있다. 동사의 브로커리지 점유율은 코스닥 시장 거래대금과 정(+)의 상관관계를 보이고 있다"라고 밝혔다. 한편 "자회사 정상화로 자산운용, 저축은행 자회사의 합산 실적은 2015년 연간 세전이익 100억원이 예상된다"라고 전망했다.

Report statistics		현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 88,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 22% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2014173000원2.9380000원64000원32
2014263076.92원2.7780000원55000원32
2014357687.5원2.9170000원50000원32.5
2014461529.41원2.9170000원50000원32
2015171111.11원2.7288000원60000원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)MARKETPERFORM
목표가72142.86원88000원60000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20150305매수(유지)88,000원
20150112매수(유지)65,000원
20141127매수65,000원
20141114매수(유지)65,000원
20140814매수(유지)61,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20150305현대매수(유지)88,000원
20150304대우매수84,000원
20150128이트레이드MARKETPERFORM60,000원
20150121IBK매수(유지)75,000원 -끝-