리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대신증권은 15일 기업은행(024110)에 대해 "컨센서스 하회하지만 펀더멘털 양호. 오버행 조기 해소 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 박찬주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대신증권은 기업은행(024110)에 대해 "안심전환대출 2.0조원 유동화에도 불구하고 2분기 대출성장률은 2%를 상회할 전망. 전량 유동화를 가정해도 가계대출은 전분기대비 순증하고, 중소기업대출은 3% 이상 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "추경 편성을 위한 세수 확보 차원에서도 기재부가 기업은행 지분 매각을 조기에 진행할 여지가 높다고 판단. 매각 진행시 물량 부담은 불가피하지만 관련 불확실성이 조기에 해소될 수 있다는 점에서 정부 보유 지분 조기 매각 추진시 이는 궁극적으로 주가에 긍정적으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "제 2의 모뉴엘 사건이라고 언론에 보도되고 있는 H사 부당대출에 대한 익스포져는 약 260억원 내외로 신용대출 120억원에 대해서는 100% 충당금을 적립하고, 무역보험공사 보증분 140억원은 모뉴엘과 유사한 70억원(충당금 적립률 50%)을 추가 적립할 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20142 | 16248원 | 3 | 18000원 | 14900원 | 3 | 3 | | 20143 | 18283.78원 | 2.97 | 22500원 | 14000원 | 3 | 2 | | 20144 | 19451.61원 | 2.94 | 22500원 | 17500원 | 3 | 2 | | 20151 | 18389.19원 | 3 | 21500원 | 16000원 | 3 | 3 | | 20152 | 18613.79원 | 3 | 20000원 | 17000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 18766.67원 | 21500원 | 17000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20150615 | 매수(유지) | 18,000원 | | 20150604 | 매수(유지) | 18,000원 | | 20150603 | 매수(유지) | 18,000원 | | 20150504 | 매수(유지) | 18,000원 | | 20150306 | 매수(유지) | 17,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20150615 | 대신 | 매수(유지) | 18,000원 | | 20150612 | KTB | 매수 | 19,000원 | | 20150610 | 유안타 | 매수(신규) | 18,000원 | | 20150529 | 대우 | 매수(유지) | 19,500원 -끝- |
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