리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 한국증권은 30일 한국항공우주(047810)에 대해 "성장성에 안정성까지 부각되는 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다. 한국증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 한국증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "그리스 문제 등 대외 변수가 혼재한 시기에 안정 성장주로의 가치가 부각되고 있
다. 동사는 산업재 내에서 매출액대비 수주잔고 규모가 2015년말 예상 기준 6배로 가장 크다. 2015~2018년 연평균 EPS 증가율이 37%로 높고, 주요 고객사도 국내외 정부와 글로벌 민항기 제조사(보잉, 에어버스 등)로 수주잔고 안정성도 뛰어나다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 올해 목표 수주액은 10조원인다. 현재까지 약 2.5조원을 수주했고, KF-X(한국형 중형전투기개발사업) 체계개발(약 6.4조원) 계약이 연내 마무리될 예정임을 감안하면 연간 목표 달성은 무난할 전망이다. 연말기준 예상 수주잔고는 약 18조원으로 2015년 기준 예상 매출액 3조원의 6배에 달한다"라고 밝혔다. 한편 "경영권 프리미엄까지 고려 시 40%의 KAI 지분을 인수하기 위해서는 3~4조원의 대규모 자금이 필요한데, 아직 매수 의사를 표명한 기업은 없다. 따라서 민영화 이슈는 인수 의향을 가진 기업의 출현 여부와 연내 매각 실패시 협약의 추가 연장 등 향후 진행 과정을 지켜보고 판단할 이슈"라고 전망했다. |
Report statistics | 목표주가는 77,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 96,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20142 | 45640원 | 3 | 50500원 | 40000원 | 3 | 3 | | 20143 | 48519.05원 | 3.14 | 55000원 | 40000원 | 4 | 3 | | 20144 | 53514.29원 | 3 | 62000원 | 43000원 | 3 | 3 | | 20151 | 60643.75원 | 2.94 | 80000원 | 47000원 | 3 | 2 | | 20152 | 79980.77원 | 3 | 120000원 | 60000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 82291.67원 | 120000원 | 68000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20150630 | 매수(유지) | 96,000원 | | 20150428 | 매수(유지) | 77,000원 | | 20150401 | 매수(신규) | 70,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20150630 | 한국 | 매수(유지) | 96,000원 | | 20150626 | 하이 | 매수(유지) | 120,000원 | | 20150611 | SK | 매수(신규편입) | 75,000원 | | 20150601 | 현대 | 매수(신규) | 75,000원 -끝- |
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