리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | IBK증권은 16일 효성(004800)에 대해 "꾸준한 투자가 결실로 다가오다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. IBK증권 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | IBK증권은 효성(004800)에 대해 "스판덱스가 확실한 캐쉬카우로 자리매김하고 있으며, 하반기부터 화학부문 증설(PDH 설비, NF3, 폴리케톤)에 따른 이익 증가가 기대된다. 중공업 부문은 아직 저조한 실적을 보이고 있으나 미국 반덤핑관세율이 29%에서 6%로 하락함에 따라 향후 매출 증가가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 3조 778억원과 2,355억원을 기록할 것으로 전망된다. 영업이익은 전분기 대비해서는 6%, 전년 대비해서는 21% 증가한 수치로 중공업부문 실적 감소에도 불구하고, 화학과 섬유부문에서 개선된 실적을 보일 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "그 동안 추진해온 화학부문의 증설이 하반기부터 결실을 맺을 전망이다. 2015년 4분기에는 PDH 설비 상업 가동으로 프로필렌 생산능력이 기존 20만톤에서 50만톤으로 확대될 전망이다. 프로필렌 전량 내부화가 가능하여 화학부문의 이익률 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20143 | 96868.42원 | 3 | 110000원 | 92500원 | 3 | 3 | | 20144 | 95125원 | 3 | 98000원 | 89000원 | 3 | 3 | | 20151 | 94666.67원 | 2.97 | 100000원 | 90000원 | 3 | 2.5 | | 20152 | 149230.77원 | 3 | 200000원 | 100000원 | 3 | 3 | | 20153 | 183000원 | 3 | 190000원 | 165000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 177428.57원 | 200000원 | 150000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20150716 | 매수(유지) | 190,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20150716 | IBK | 매수(유지) | 190,000원 | | 20150710 | 동부 | 매수(유지) | 190,000원 | | 20150708 | 현대 | 매수(유지) | 165,000원 | | 20150702 | 유진 | BUY(유지) | 187,000원 -끝- |
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