리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 하이증권은 17일 한국항공우주(047810)에 대해 "2분기, 역사상 최대 실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 하이증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 하이증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "2015년 2분기 실적은 분기 사상 최대치를 시현한 것으로 추정된다. 대한민국 공군 向 FA-50 전투기의 전력화 사업을 순조롭게 진행하고 있어 안정적인 매출이 발생하고 있고, 이라크 및 필리핀 공군(긴급 소요 2대) 수출용 FA-50 전투기 양산 개시로 이익 개선이 확연하며, 대한민국 육군 항공작전사령부용 수리온 기동헬기의 양산 수율이 향상되고 있다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사에 대한 투자포인트는 항공 군수 부문에서 국내 독점 및 해외 수출 본격화로 큰 폭의 성장성과 고수익성 실현이 가능하고, 보잉社과 에어버스社의 핵심 전략적 파트너로써 전략기종 및 민항기 부품의 장기적인 수주를 확보하고 있으며, KF-X 사업 및 LAH
·LCH 사업의 개발 및 양산 주관업체로 30년간의 성장 기반을 확보하고 있다는 점"라고 밝혔다. 한편 "3분기내 KF-X(한국형전투기개발사업) 체계개발비 7조원(부가세, 2천억원의 사업관리비 제외) 규모를 수주할 것으로 예상한다. 4분기에 보잉社와 에어버스社의 민항기기체 구조물 1.5~2조원, 터키向 KT-1 후속 수출 1500억원의 수주가 가능할 것으로 분석된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 50,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 34.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20143 | 48519.05원 | 3.14 | 55000원 | 40000원 | 4 | 3 | | 20144 | 53514.29원 | 3 | 62000원 | 43000원 | 3 | 3 | | 20151 | 60643.75원 | 2.94 | 80000원 | 47000원 | 3 | 2 | | 20152 | 79980.77원 | 3 | 120000원 | 60000원 | 3 | 3 | | 20153 | 104250원 | 3 | 120000원 | 97000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 89500원 | 120000원 | 72000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20150717 | 매수(유지) | 120,000원 | | 20150626 | 매수(유지) | 120,000원 | | 20150625 | 매수(유지) | 100,000원 | | 20150611 | 매수 | 100,000원 | | 20150428 | 매수(유지) | 100,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20150717 | 하이 | 매수(유지) | 120,000원 | | 20150713 | 대신 | 매수 | 100,000원 | | 20150710 | 미래에셋 | 매수 | 97,000원 | | 20150706 | KTB | 매수 | 100,000원 -끝- |
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